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Graphic Packaging Holding Évaluation
Le site GPK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GPK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GPK ( $28.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $81.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GPK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GPK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$8.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GPK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21x | ||
SON Sonoco Products | 13.5x | 17.2% | US$5.0b |
AMCR Amcor | 21.4x | 7.6% | US$15.3b |
SEE Sealed Air | 13.5x | 12.1% | US$4.9b |
IP International Paper | 35.7x | 21.7% | US$16.5b |
GPK Graphic Packaging Holding | 11.8x | 8.4% | US$8.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GPK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Packaging ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GPK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Packaging ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GPK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.8x |
| Juste PE Ratio | 18.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GPK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$28.23 | US$33.31 +18.0% | 9.7% | US$37.20 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$29.55 | US$33.14 +12.2% | 9.3% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$25.90 | US$30.17 +16.5% | 10.3% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$28.32 | US$29.99 +5.9% | 10.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$26.04 | US$30.53 +17.3% | 10.2% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$28.67 | US$30.34 +5.8% | 10.8% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$25.48 | US$30.10 +18.1% | 11.2% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$25.75 | US$28.33 +10.0% | 13.0% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$24.65 | US$27.67 +12.2% | 14.4% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$23.09 | US$27.56 +19.3% | 14.7% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$21.52 | US$27.80 +29.2% | 14.1% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$22.28 | US$29.70 +33.3% | 9.3% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$22.49 | US$29.91 +33.0% | 9.1% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$23.24 | US$30.17 +29.8% | 10.4% | US$35.00 | US$23.00 | US$29.55 | 12 |
| Jul ’24 | US$24.03 | US$30.69 +27.7% | 11.7% | US$36.00 | US$23.00 | US$25.90 | 13 |
| Jun ’24 | US$24.16 | US$31.23 +29.3% | 9.4% | US$37.00 | US$28.00 | US$28.32 | 13 |
| May ’24 | US$24.63 | US$29.62 +20.2% | 9.3% | US$35.00 | US$25.00 | US$26.04 | 13 |
| Apr ’24 | US$25.49 | US$29.15 +14.4% | 10.5% | US$35.00 | US$25.00 | US$28.67 | 13 |
| Mar ’24 | US$24.38 | US$29.08 +19.3% | 10.5% | US$35.00 | US$25.00 | US$25.48 | 13 |
| Feb ’24 | US$23.76 | US$27.93 +17.5% | 13.2% | US$33.00 | US$17.00 | US$25.75 | 14 |
| Jan ’24 | US$22.25 | US$27.60 +24.0% | 12.7% | US$32.00 | US$17.00 | US$24.65 | 15 |
| Dec ’23 | US$22.93 | US$27.13 +18.3% | 12.0% | US$32.00 | US$17.00 | US$23.09 | 16 |
| Nov ’23 | US$22.93 | US$27.13 +18.3% | 12.0% | US$32.00 | US$17.00 | US$21.52 | 16 |
| Oct ’23 | US$19.74 | US$26.63 +34.9% | 11.0% | US$30.00 | US$17.00 | US$22.28 | 16 |
| Sep ’23 | US$22.28 | US$26.63 +19.5% | 11.0% | US$30.00 | US$17.00 | US$22.49 | 16 |
| Aug ’23 | US$22.33 | US$26.56 +19.0% | 11.1% | US$30.00 | US$17.00 | US$23.24 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.