ICO Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
ICO Group possède un total de capitaux propres de HK$565.2M et une dette totale de HK$59.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.5%. Son actif total et son passif total sont HK$954.5M et de HK$389.3M. L'EBIT de ICO Group est HK$39.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -5.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de HK$306.6M.
Informations clés
10.5%
Ratio d'endettement
HK$59.10m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -5.1x |
| Argent liquide | HK$306.62m |
| Fonds propres | HK$565.24m |
| Total du passif | HK$389.27m |
| Total des actifs | HK$954.51m |
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Feb 15Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1460 ( HK$679.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( HK$366.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1460 ( HK$679.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( HK$23.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 1460 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1460 a été réduit de 17.8% à 10.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1460 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 163.2% ).
Couverture des intérêts: 1460 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.