CSC Financial Co., Ltd.

SZSC:6066 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$208.5b

CSC Financial Évaluation

Le site 6066 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6066 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6066 ( HK$10.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$13.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6066 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6066?

Mesure clé : Comme 6066 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6066. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6066 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6066?
Ratio PE15.8x
Les revenusCN¥4.66b
Capitalisation boursièreCN¥193.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6066 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6066 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.8x
3908 China International Capital
16.9x25.8%HK$139.7b
6881 China Galaxy Securities
10.4x9.9%HK$148.0b
1456 Guolian Securities
33.7x44.8%HK$32.9b
1375 Central China Securities
46.3xn/aHK$18.8b
6066 CSC Financial
15.8x38.3%HK$208.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6066 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6066 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Capital Markets ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.70b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$10.18m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
6066 15.8xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies9PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6066 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Capital Markets ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6066 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6066 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.8x
Juste PE Ratio20.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6066 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6066 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$10.20
HK$9.21
-9.7%
20.5%HK$11.41HK$6.81n/a3
Nov ’25HK$9.45
HK$9.21
-2.5%
20.5%HK$11.41HK$6.81n/a3
Oct ’25HK$8.84
HK$7.08
-19.9%
25.0%HK$9.49HK$5.28n/a3
Sep ’25HK$5.28
HK$7.08
+34.1%
25.0%HK$9.49HK$5.28n/a3
Aug ’25HK$5.51
HK$7.46
+35.4%
23.7%HK$9.83HK$5.60n/a3
Jul ’25HK$5.79
HK$7.54
+30.2%
23.4%HK$9.91HK$5.70n/a3
Jun ’25HK$6.25
HK$7.54
+20.6%
23.4%HK$9.91HK$5.70n/a3
May ’25HK$6.00
HK$7.54
+25.6%
23.4%HK$9.91HK$5.70n/a3
Apr ’25HK$5.93
HK$8.87
+49.5%
18.2%HK$11.07HK$7.03n/a4
Mar ’25HK$6.43
HK$9.00
+40.0%
16.8%HK$11.12HK$7.46n/a4
Feb ’25HK$6.04
HK$9.51
+57.4%
13.8%HK$11.14HK$7.48n/a4
Jan ’25HK$6.90
HK$9.56
+38.5%
13.8%HK$11.20HK$7.51n/a4
Dec ’24HK$7.33
HK$9.52
+29.9%
11.1%HK$10.93HK$7.96n/a4
Nov ’24HK$7.03
HK$9.52
+35.5%
11.1%HK$10.93HK$7.96HK$9.454
Oct ’24HK$7.93
HK$9.70
+22.4%
9.1%HK$11.00HK$8.50HK$8.844
Sep ’24HK$8.35
HK$9.63
+15.3%
8.6%HK$10.76HK$8.42HK$5.284
Aug ’24HK$9.08
HK$9.67
+6.5%
9.1%HK$10.99HK$8.60HK$5.514
Jul ’24HK$8.08
HK$9.67
+19.7%
9.1%HK$10.99HK$8.60HK$5.794
Jun ’24HK$8.62
HK$9.72
+12.8%
9.7%HK$11.16HK$8.61HK$6.254
May ’24HK$7.97
HK$9.42
+18.2%
10.2%HK$10.25HK$7.80HK$6.004
Apr ’24HK$7.65
HK$9.41
+23.0%
13.1%HK$10.88HK$7.85HK$5.934
Mar ’24HK$7.99
HK$8.79
+10.0%
11.6%HK$10.25HK$7.40HK$6.434
Feb ’24HK$8.58
HK$8.79
+2.5%
11.6%HK$10.25HK$7.40HK$6.044
Jan ’24HK$6.83
HK$8.79
+28.7%
11.6%HK$10.25HK$7.40HK$6.904
Dec ’23HK$6.88
HK$8.79
+27.8%
11.6%HK$10.25HK$7.40HK$7.334
Nov ’23HK$5.95
HK$9.52
+60.1%
6.5%HK$10.20HK$8.89HK$7.034

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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