China Galaxy Securities Évaluation
Le site 6881 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6881 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6881 ( HK$7.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$8.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6881 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6881?
Mesure clé : Comme 6881 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6881? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.4x |
| Les revenus | CN¥7.32b |
| Capitalisation boursière | CN¥137.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6881 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.3x | ||
3908 China International Capital | 16.9x | 25.8% | HK$139.7b |
6066 CSC Financial | 16.2x | 38.3% | HK$207.6b |
1456 Guolian Securities | 33.7x | 44.8% | HK$32.9b |
1375 Central China Securities | 46.3x | n/a | HK$18.8b |
6881 China Galaxy Securities | 10.4x | 9.9% | HK$148.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6881 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6881 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Capital Markets ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
2799 China CITIC Financial Asset Management | 4.2x | -29.2% | US$6.70b |
8098 CL Group (Holdings) | 3.7x | n/a | US$10.18m |
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6881 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Capital Markets ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6881 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.4x |
| Juste PE Ratio | 12.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6881 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$7.48 | HK$6.82 -8.9% | 39.6% | HK$12.27 | HK$2.83 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$7.05 | HK$6.91 -2.0% | 39.6% | HK$12.45 | HK$2.87 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$7.26 | HK$4.75 -34.6% | 19.0% | HK$6.37 | HK$2.92 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$4.13 | HK$4.62 +11.9% | 17.6% | HK$6.05 | HK$2.89 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$4.04 | HK$4.93 +22.1% | 23.4% | HK$7.44 | HK$2.82 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$4.09 | HK$4.96 +21.2% | 23.4% | HK$7.47 | HK$2.83 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$4.21 | HK$4.97 +18.0% | 23.4% | HK$7.49 | HK$2.84 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$4.27 | HK$4.96 +16.2% | 23.1% | HK$7.40 | HK$2.84 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$3.84 | HK$4.96 +29.1% | 24.4% | HK$7.41 | HK$2.86 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$4.18 | HK$5.01 +19.8% | 24.5% | HK$7.49 | HK$2.89 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$3.82 | HK$5.01 +31.1% | 24.5% | HK$7.49 | HK$2.89 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$4.13 | HK$5.07 +22.7% | 20.3% | HK$6.46 | HK$2.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$4.16 | HK$5.08 +22.1% | 20.0% | HK$6.41 | HK$2.89 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$4.00 | HK$4.82 +20.6% | 20.2% | HK$6.25 | HK$2.82 | HK$7.05 | 10 |
| Oct ’24 | HK$4.04 | HK$4.83 +19.4% | 20.2% | HK$6.27 | HK$2.83 | HK$7.26 | 10 |
| Sep ’24 | HK$4.22 | HK$4.80 +13.8% | 20.9% | HK$6.41 | HK$2.85 | HK$4.13 | 11 |
| Aug ’24 | HK$4.52 | HK$4.74 +4.8% | 20.1% | HK$6.38 | HK$2.88 | HK$4.04 | 11 |
| Jul ’24 | HK$4.18 | HK$4.80 +14.9% | 20.9% | HK$6.68 | HK$2.92 | HK$4.09 | 11 |
| Jun ’24 | HK$4.26 | HK$4.80 +12.7% | 20.9% | HK$6.68 | HK$2.92 | HK$4.21 | 11 |
| May ’24 | HK$4.25 | HK$4.80 +13.0% | 20.5% | HK$6.87 | HK$3.01 | HK$4.27 | 11 |
| Apr ’24 | HK$3.95 | HK$5.08 +28.6% | 22.8% | HK$7.05 | HK$3.02 | HK$3.84 | 11 |
| Mar ’24 | HK$4.02 | HK$4.99 +24.1% | 26.2% | HK$6.96 | HK$2.50 | HK$4.18 | 11 |
| Feb ’24 | HK$4.32 | HK$4.98 +15.3% | 26.1% | HK$7.05 | HK$2.53 | HK$3.82 | 12 |
| Jan ’24 | HK$3.81 | HK$4.94 +29.5% | 25.6% | HK$6.90 | HK$2.48 | HK$4.13 | 12 |
| Dec ’23 | HK$3.83 | HK$4.90 +27.9% | 25.6% | HK$6.84 | HK$2.46 | HK$4.16 | 12 |
| Nov ’23 | HK$3.01 | HK$5.05 +67.8% | 22.2% | HK$6.66 | HK$2.40 | HK$4.00 | 12 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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