China International Capital Corporation Limited

SEHK:3908 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$139.7b

China International Capital Évaluation

Le site 3908 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3908 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3908 ( HK$14.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$14.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3908 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3908?

Mesure clé : Comme 3908 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3908. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3908 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3908?
Ratio PE16.9x
Les revenusCN¥3.75b
Capitalisation boursièreCN¥129.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3908 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3908 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.6x
6881 China Galaxy Securities
10.4x9.9%HK$148.0b
6066 CSC Financial
16.2x38.3%HK$207.6b
1456 Guolian Securities
33.7x44.8%HK$32.9b
1375 Central China Securities
46.3xn/aHK$18.8b
3908 China International Capital
16.9x25.8%HK$139.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3908 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3908 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Capital Markets ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.70b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$10.18m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3908 16.9xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies9PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3908 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Capital Markets ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3908 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3908 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.9x
Juste PE Ratio15.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3908 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3908 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$14.08
HK$16.68
+18.5%
27.9%HK$24.42HK$10.51n/a12
Nov ’25HK$14.20
HK$17.01
+19.8%
27.6%HK$24.78HK$10.67n/a12
Oct ’25HK$13.90
HK$12.41
-10.7%
17.0%HK$16.03HK$9.44n/a12
Sep ’25HK$8.37
HK$12.59
+50.4%
20.1%HK$16.77HK$9.36n/a12
Aug ’25HK$8.65
HK$12.95
+49.7%
17.1%HK$16.37HK$9.50n/a12
Jul ’25HK$8.69
HK$13.85
+59.4%
24.2%HK$22.97HK$10.31n/a13
Jun ’25HK$9.30
HK$13.85
+48.9%
24.2%HK$22.97HK$10.31n/a13
May ’25HK$9.52
HK$13.91
+46.1%
24.5%HK$22.97HK$10.09n/a13
Apr ’25HK$9.28
HK$16.35
+76.1%
25.4%HK$23.74HK$10.09n/a13
Mar ’25HK$10.00
HK$16.94
+69.4%
23.4%HK$23.85HK$11.23n/a13
Feb ’25HK$9.31
HK$17.52
+88.2%
21.3%HK$23.88HK$11.24n/a13
Jan ’25HK$11.46
HK$19.31
+68.5%
15.2%HK$24.00HK$12.41n/a14
Dec ’24HK$12.20
HK$19.50
+59.8%
14.5%HK$24.28HK$13.82n/a14
Nov ’24HK$12.36
HK$19.19
+55.3%
15.7%HK$23.71HK$13.50HK$14.2014
Oct ’24HK$14.36
HK$19.87
+38.4%
14.8%HK$24.06HK$13.94HK$13.9014
Sep ’24HK$15.08
HK$20.53
+36.1%
13.0%HK$24.98HK$15.10HK$8.3714
Aug ’24HK$16.60
HK$20.72
+24.8%
11.0%HK$24.22HK$16.31HK$8.6514
Jul ’24HK$13.74
HK$20.95
+52.5%
11.1%HK$24.50HK$16.50HK$8.6914
Jun ’24HK$14.24
HK$21.19
+48.8%
10.5%HK$24.71HK$17.98HK$9.3014
May ’24HK$16.42
HK$21.48
+30.8%
10.3%HK$25.30HK$18.41HK$9.5214
Apr ’24HK$15.74
HK$20.61
+31.0%
11.7%HK$24.80HK$15.45HK$9.2815
Mar ’24HK$17.32
HK$20.32
+17.3%
14.9%HK$28.07HK$15.29HK$10.0015
Feb ’24HK$18.20
HK$20.56
+12.9%
15.4%HK$28.66HK$15.61HK$9.3115
Jan ’24HK$14.90
HK$19.86
+33.3%
19.1%HK$27.60HK$13.60HK$11.4617
Dec ’23HK$14.70
HK$19.58
+33.2%
19.5%HK$26.89HK$13.25HK$12.2017
Nov ’23HK$11.36
HK$19.92
+75.4%
17.6%HK$26.50HK$13.06HK$12.3617

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.9b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

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HK$1.62

7D

-0.6%

1Y

20.0%

Genertec Universal Medical Group

HK$9.1b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.85

7D

-1.0%

1Y

18.3%

CSC Financial

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Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.44

7D

-3.5%

1Y

35.4%