Guolian Securities Évaluation
Le site 1456 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1456 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1456 ( HK$4.36 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$1.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1456 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1456?
Mesure clé : Comme 1456 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1456? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.7x |
| Les revenus | CN¥340.39m |
| Capitalisation boursière | CN¥30.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1456 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 46.8x | ||
1375 Central China Securities | 46.3x | n/a | HK$18.8b |
6881 China Galaxy Securities | 10.4x | 9.9% | HK$148.0b |
3908 China International Capital | 16.9x | 25.8% | HK$139.7b |
3678 Holly Futures | 113.8x | n/a | HK$9.3b |
1456 Guolian Securities | 33.7x | 44.8% | HK$32.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1456 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1456 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Capital Markets ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
2799 China CITIC Financial Asset Management | 4.2x | -29.2% | US$6.70b |
8098 CL Group (Holdings) | 3.7x | n/a | US$10.18m |
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1456 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Capital Markets ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1456 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.7x |
| Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1456 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$4.36 | HK$4.73 +8.4% | 19.1% | HK$6.00 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.31 | HK$5.73 +32.9% | 40.4% | HK$9.00 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.25 | HK$4.16 -2.1% | 3.0% | HK$4.30 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$2.85 | HK$4.16 +46.0% | 3.0% | HK$4.30 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$2.94 | HK$4.33 +47.2% | 3.1% | HK$4.50 | HK$4.18 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.88 | HK$4.33 +50.2% | 3.1% | HK$4.50 | HK$4.18 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$3.37 | HK$4.33 +28.4% | 3.1% | HK$4.50 | HK$4.18 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$3.64 | HK$4.24 +16.5% | 1.4% | HK$4.30 | HK$4.18 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$3.29 | HK$4.24 +28.9% | 1.4% | HK$4.30 | HK$4.18 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$3.27 | HK$4.82 +47.4% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$2.99 | HK$4.82 +61.2% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$3.43 | HK$4.82 +40.5% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$3.64 | HK$4.82 +32.4% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$3.39 | HK$4.82 +42.2% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | HK$4.31 | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.58 | HK$4.78 +33.6% | 9.0% | HK$5.30 | HK$4.25 | HK$4.25 | 3 |
| Sep ’24 | HK$3.82 | HK$4.78 +25.2% | 9.0% | HK$5.30 | HK$4.25 | HK$2.85 | 3 |
| Aug ’24 | HK$3.72 | HK$4.47 +20.3% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$2.94 | 3 |
| Jul ’24 | HK$3.57 | HK$4.47 +25.3% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$2.88 | 3 |
| Jun ’24 | HK$3.66 | HK$4.47 +22.2% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$3.37 | 3 |
| May ’24 | HK$3.86 | HK$4.47 +15.9% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$3.64 | 3 |
| Apr ’24 | HK$3.93 | HK$4.40 +12.0% | 4.0% | HK$4.65 | HK$4.25 | HK$3.29 | 3 |
| Mar ’24 | HK$3.92 | HK$4.11 +4.7% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.27 | 2 |
| Feb ’24 | HK$4.36 | HK$4.11 -5.8% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$2.99 | 2 |
| Jan ’24 | HK$4.16 | HK$4.11 -1.3% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.43 | 2 |
| Dec ’23 | HK$4.22 | HK$4.11 -2.7% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.64 | 2 |
| Nov ’23 | HK$3.55 | HK$4.11 +15.6% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.39 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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