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Guolian Securities Évaluation
Le site 1456 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1456 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1456 ( HK$2.91 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$1.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1456 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1456?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1456? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥28.73b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1456 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 42.9x | ||
1375 Central China Securities | 23.5x | n/a | HK$18.2b |
3678 Holly Futures | 125.6x | n/a | HK$10.6b |
6881 China Galaxy Securities | 9.6x | 8.8% | HK$134.5b |
3908 China International Capital | 13.1x | 22.2% | HK$137.6b |
1456 Guolian Securities | 56.3x | 55.5% | HK$31.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1456 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 42.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1456 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1456 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Capital Markets ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1456 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 56.3x |
Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1456 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$3.50 | HK$4.16 +18.9% | 3.0% | HK$4.30 | HK$4.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | HK$2.85 | HK$4.16 +46.0% | 3.0% | HK$4.30 | HK$4.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | HK$2.94 | HK$4.33 +47.2% | 3.1% | HK$4.50 | HK$4.18 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$2.88 | HK$4.33 +50.2% | 3.1% | HK$4.50 | HK$4.18 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$3.37 | HK$4.33 +28.4% | 3.1% | HK$4.50 | HK$4.18 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$3.64 | HK$4.24 +16.5% | 1.4% | HK$4.30 | HK$4.18 | n/a | 2 |
Apr ’25 | HK$3.29 | HK$4.24 +28.9% | 1.4% | HK$4.30 | HK$4.18 | n/a | 2 |
Mar ’25 | HK$3.27 | HK$4.82 +47.4% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
Feb ’25 | HK$2.99 | HK$4.82 +61.2% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
Jan ’25 | HK$3.43 | HK$4.82 +40.5% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
Dec ’24 | HK$3.64 | HK$4.82 +32.4% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
Nov ’24 | HK$3.39 | HK$4.82 +42.2% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
Oct ’24 | HK$3.58 | HK$4.78 +33.6% | 9.0% | HK$5.30 | HK$4.25 | n/a | 3 |
Sep ’24 | HK$3.82 | HK$4.78 +25.2% | 9.0% | HK$5.30 | HK$4.25 | HK$2.85 | 3 |
Aug ’24 | HK$3.72 | HK$4.47 +20.3% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$2.94 | 3 |
Jul ’24 | HK$3.57 | HK$4.47 +25.3% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$2.88 | 3 |
Jun ’24 | HK$3.66 | HK$4.47 +22.2% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$3.37 | 3 |
May ’24 | HK$3.86 | HK$4.47 +15.9% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$3.64 | 3 |
Apr ’24 | HK$3.93 | HK$4.40 +12.0% | 4.0% | HK$4.65 | HK$4.25 | HK$3.29 | 3 |
Mar ’24 | HK$3.92 | HK$4.11 +4.7% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.27 | 2 |
Feb ’24 | HK$4.36 | HK$4.11 -5.8% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$2.99 | 2 |
Jan ’24 | HK$4.16 | HK$4.11 -1.3% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.43 | 2 |
Dec ’23 | HK$4.22 | HK$4.11 -2.7% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.64 | 2 |
Nov ’23 | HK$3.55 | HK$4.11 +15.6% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.39 | 2 |
Oct ’23 | HK$3.72 | HK$5.13 +37.9% | 5.3% | HK$5.40 | HK$4.86 | HK$3.58 | 2 |
Sep ’23 | HK$4.30 | HK$5.13 +19.3% | 5.3% | HK$5.40 | HK$4.86 | HK$3.82 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.