SJM Holdings Limited

SEHK:880 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$19.0b

SJM Holdings Évaluation

Le site 880 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 880 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 880 ( HK$2.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$7.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 880 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 880?

Mesure clé : Comme 880 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 880. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 880 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 880?
Ratio PS0.7x
VenteHK$26.06b
Capitalisation boursièreHK$18.96b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 880 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 880 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
1128 Wynn Macau
1x5.6%HK$28.6b
2282 MGM China Holdings
1.2x3.1%HK$36.7b
3918 NagaCorp
3.2x7.9%HK$13.0b
200 Melco International Development
0.2x7.1%HK$5.8b
880 SJM Holdings
0.7x8.7%HK$19.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 880 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 880 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?

15 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
200 Melco International Development
0.2x7.1%US$745.65m
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings
0.2x8.7%US$144.96m
573 Tao Heung Holdings
0.2xn/aUS$56.15m
355 Century City International Holdings
0.2xn/aUS$52.56m
880 0.7xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 880 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 880 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

880 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 880 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 880 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$2.67
HK$3.46
+29.6%
32.4%HK$7.15HK$2.45n/a17
Dec ’25HK$2.74
HK$3.49
+27.4%
32.9%HK$7.15HK$2.25n/a17
Nov ’25HK$2.69
HK$3.55
+32.0%
33.0%HK$7.15HK$2.25n/a15
Oct ’25HK$3.09
HK$3.17
+2.5%
38.8%HK$7.15HK$2.20n/a15
Sep ’25HK$2.38
HK$3.29
+38.0%
36.3%HK$7.15HK$2.20n/a15
Aug ’25HK$2.49
HK$3.49
+40.0%
33.3%HK$7.15HK$2.25n/a16
Jul ’25HK$2.65
HK$3.59
+35.3%
30.5%HK$7.15HK$2.25n/a16
Jun ’25HK$2.85
HK$3.51
+23.0%
31.8%HK$7.15HK$2.25n/a16
May ’25HK$2.89
HK$3.35
+16.0%
34.6%HK$7.15HK$2.15n/a16
Apr ’25HK$2.39
HK$3.37
+40.8%
37.2%HK$7.15HK$2.10n/a16
Mar ’25HK$2.37
HK$3.48
+46.9%
38.7%HK$7.15HK$1.90n/a16
Feb ’25HK$2.26
HK$3.50
+54.9%
38.2%HK$7.15HK$1.90n/a16
Jan ’25HK$2.47
HK$3.67
+48.7%
32.5%HK$7.15HK$2.30n/a18
Dec ’24HK$2.29
HK$3.96
+73.1%
32.8%HK$7.15HK$2.40HK$2.7417
Nov ’24HK$2.68
HK$4.31
+60.9%
27.9%HK$7.15HK$3.00HK$2.6915
Oct ’24HK$3.08
HK$4.26
+38.5%
28.3%HK$7.15HK$2.75HK$3.0916
Sep ’24HK$3.16
HK$4.37
+38.4%
26.1%HK$7.15HK$2.75HK$2.3817
Aug ’24HK$3.62
HK$4.46
+23.2%
26.1%HK$7.15HK$2.75HK$2.4917
Jul ’24HK$3.34
HK$4.69
+40.4%
23.7%HK$7.15HK$2.75HK$2.6515
Jun ’24HK$3.09
HK$4.60
+48.9%
23.5%HK$7.15HK$2.75HK$2.8516
May ’24HK$4.06
HK$4.69
+15.5%
22.9%HK$7.15HK$2.75HK$2.8915
Apr ’24HK$3.92
HK$4.78
+22.0%
22.9%HK$7.15HK$2.75HK$2.3915
Mar ’24HK$4.17
HK$4.84
+16.0%
24.8%HK$7.15HK$2.75HK$2.3717
Feb ’24HK$4.51
HK$4.84
+7.3%
24.7%HK$7.15HK$2.75HK$2.2617
Jan ’24HK$4.52
HK$4.23
-6.5%
29.4%HK$7.15HK$2.75HK$2.4717
Dec ’23HK$3.80
HK$4.05
+6.6%
31.7%HK$7.15HK$2.75HK$2.2917

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 08:44
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

SJM Holdings Limited est couverte par 42 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Phoebe TseBarclays
Shengyong GohBNP Paribas Securities (Asia)
Edwin FanBOCI Research Ltd.