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NagaCorp Évaluation
Le site 3918 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3918 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3918 ( HK$3.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$1.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3918 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3918?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3918? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.79b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3918 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 11.4x | ||
1128 Wynn Macau | 10.5x | 16.5% | HK$28.2b |
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS | 12.6x | n/a | HK$2.3b |
2282 MGM China Holdings | 8.9x | 8.5% | HK$40.1b |
1180 Paradise Entertainment | 13.6x | n/a | HK$894.4m |
3918 NagaCorp | 10.1x | 22.7% | HK$13.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3918 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3918 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3918 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3918 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.1x |
Juste PE Ratio | 13.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3918 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$3.15 | HK$4.04 +28.2% | 21.0% | HK$5.60 | HK$2.99 | n/a | 6 |
Aug ’25 | HK$3.82 | HK$4.04 +5.7% | 21.0% | HK$5.60 | HK$2.99 | n/a | 6 |
Jul ’25 | HK$3.83 | HK$4.03 +5.3% | 21.0% | HK$5.59 | HK$2.99 | n/a | 6 |
Jun ’25 | HK$4.00 | HK$4.03 +0.8% | 21.0% | HK$5.59 | HK$2.99 | n/a | 6 |
May ’25 | HK$4.12 | HK$4.04 -1.9% | 21.0% | HK$5.61 | HK$3.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | HK$3.42 | HK$4.04 +18.1% | 20.9% | HK$5.60 | HK$3.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | HK$3.72 | HK$4.57 +22.9% | 33.2% | HK$7.40 | HK$3.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | HK$2.64 | HK$5.70 +115.9% | 33.3% | HK$8.80 | HK$3.49 | n/a | 6 |
Jan ’25 | HK$3.07 | HK$5.70 +85.7% | 33.3% | HK$8.80 | HK$3.49 | n/a | 6 |
Dec ’24 | HK$3.62 | HK$5.90 +62.9% | 29.5% | HK$8.78 | HK$3.49 | n/a | 6 |
Nov ’24 | HK$3.29 | HK$5.92 +79.9% | 29.5% | HK$8.81 | HK$3.50 | n/a | 6 |
Oct ’24 | HK$3.78 | HK$6.14 +62.4% | 27.0% | HK$8.81 | HK$3.65 | n/a | 7 |
Sep ’24 | HK$4.00 | HK$6.60 +65.1% | 20.3% | HK$8.78 | HK$5.07 | n/a | 6 |
Aug ’24 | HK$4.70 | HK$6.60 +40.5% | 20.3% | HK$8.78 | HK$5.07 | HK$3.82 | 6 |
Jul ’24 | HK$4.13 | HK$7.82 +89.4% | 18.3% | HK$10.11 | HK$5.44 | HK$3.83 | 6 |
Jun ’24 | HK$4.61 | HK$7.81 +69.4% | 18.4% | HK$10.10 | HK$5.43 | HK$4.00 | 6 |
May ’24 | HK$6.34 | HK$7.81 +23.2% | 18.3% | HK$10.13 | HK$5.45 | HK$4.12 | 6 |
Apr ’24 | HK$6.06 | HK$7.81 +28.8% | 18.3% | HK$10.13 | HK$5.45 | HK$3.42 | 6 |
Mar ’24 | HK$6.56 | HK$7.82 +19.2% | 18.2% | HK$10.13 | HK$5.45 | HK$3.72 | 6 |
Feb ’24 | HK$7.18 | HK$8.20 +14.2% | 18.8% | HK$10.10 | HK$5.44 | HK$2.64 | 6 |
Jan ’24 | HK$6.82 | HK$8.17 +19.8% | 19.2% | HK$10.19 | HK$5.43 | HK$3.07 | 6 |
Dec ’23 | HK$5.78 | HK$8.17 +41.4% | 19.2% | HK$10.19 | HK$5.43 | HK$3.62 | 6 |
Nov ’23 | HK$4.01 | HK$8.63 +115.0% | 11.2% | HK$10.21 | HK$7.27 | HK$3.29 | 7 |
Oct ’23 | HK$5.11 | HK$8.63 +68.7% | 11.2% | HK$10.21 | HK$7.27 | HK$3.78 | 7 |
Sep ’23 | HK$6.21 | HK$8.62 +38.8% | 11.1% | HK$10.21 | HK$7.26 | HK$4.00 | 7 |
Aug ’23 | HK$7.13 | HK$8.62 +21.0% | 11.1% | HK$10.21 | HK$7.26 | HK$4.70 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.