MGM China Holdings Limited

SEHK:2282 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$36.9b

MGM China Holdings Évaluation

Le site 2282 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2282 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2282 ( HK$9.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$14.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2282 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2282?

Mesure clé : Comme 2282 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2282. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2282 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2282?
Ratio PE8.2x
Les revenusHK$4.50b
Capitalisation boursièreHK$36.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2282 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2282 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.9x
1128 Wynn Macau
10.8x13.0%HK$28.9b
1928 Sands China
21x19.2%HK$172.4b
27 Galaxy Entertainment Group
18x15.6%HK$149.9b
3918 NagaCorp
17.8x42.4%HK$13.0b
2282 MGM China Holdings
8.2x4.9%HK$36.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2282 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2282 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.7xn/aUS$9.26m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.3xn/aUS$2.61m
8475 E-Station Green Technology Group
0.5xn/aUS$2.37m
2282 8.2xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies6PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2282 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2282 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2282 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.2x
Juste PE Ratio12.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2282 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2282 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$9.71
HK$14.75
+51.9%
15.9%HK$19.20HK$11.50n/a15
Dec ’25HK$9.76
HK$15.32
+57.0%
13.7%HK$19.20HK$11.90n/a15
Nov ’25HK$10.40
HK$15.90
+52.9%
10.3%HK$19.20HK$12.50n/a14
Oct ’25HK$12.40
HK$16.73
+34.9%
11.5%HK$19.20HK$12.50n/a13
Sep ’25HK$10.50
HK$16.93
+61.3%
10.4%HK$19.20HK$12.50n/a14
Aug ’25HK$11.86
HK$16.95
+42.9%
9.7%HK$18.90HK$12.50n/a14
Jul ’25HK$12.16
HK$17.55
+44.3%
11.6%HK$19.80HK$11.80n/a14
Jun ’25HK$13.90
HK$17.02
+22.4%
13.0%HK$19.80HK$11.80n/a15
May ’25HK$13.28
HK$16.06
+20.9%
12.5%HK$18.80HK$11.80n/a15
Apr ’25HK$13.08
HK$15.16
+15.9%
10.1%HK$18.00HK$11.80n/a16
Mar ’25HK$12.16
HK$14.93
+22.8%
10.6%HK$18.00HK$11.80n/a16
Feb ’25HK$10.26
HK$13.93
+35.8%
13.1%HK$18.00HK$10.20n/a15
Jan ’25HK$9.91
HK$13.76
+38.9%
13.6%HK$18.00HK$10.20n/a15
Dec ’24HK$8.64
HK$13.85
+60.3%
13.6%HK$18.00HK$10.20HK$9.7614
Nov ’24HK$9.54
HK$13.95
+46.2%
16.9%HK$18.00HK$9.80HK$10.4013
Oct ’24HK$10.24
HK$13.94
+36.2%
17.0%HK$18.00HK$9.80HK$12.4013
Sep ’24HK$9.84
HK$14.08
+43.1%
20.2%HK$19.00HK$9.40HK$10.5015
Aug ’24HK$10.44
HK$13.21
+26.6%
25.8%HK$19.00HK$5.80HK$11.8616
Jul ’24HK$9.14
HK$13.35
+46.1%
25.0%HK$19.00HK$5.80HK$12.1616
Jun ’24HK$8.33
HK$13.07
+56.9%
22.4%HK$17.96HK$5.80HK$13.9017
May ’24HK$10.66
HK$12.69
+19.0%
23.9%HK$17.96HK$5.80HK$13.2816
Apr ’24HK$9.70
HK$11.75
+21.1%
21.2%HK$14.68HK$5.80HK$13.0815
Mar ’24HK$10.22
HK$11.16
+9.1%
25.4%HK$14.68HK$4.80HK$12.1616
Feb ’24HK$10.34
HK$9.34
-9.6%
34.3%HK$13.60HK$4.60HK$10.2616
Jan ’24HK$8.60
HK$5.75
-33.1%
25.9%HK$9.65HK$3.60HK$9.9116
Dec ’23HK$5.80
HK$5.31
-8.5%
19.7%HK$7.50HK$3.60HK$8.6416

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 08:18
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

MGM China Holdings Limited est couverte par 42 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)
Edwin FanBOCI Research Ltd.