Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Évaluation
Le site 520 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 520 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 520 ( HK$0.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$10.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 520 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 520?
Mesure clé : Comme 520 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 520? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | CN¥5.48b |
| Capitalisation boursière | CN¥927.48m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 520 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
538 Ajisen (China) Holdings | 0.4x | n/a | HK$851.4m |
2217 Tam Jai International | 0.4x | 7.2% | HK$1.1b |
52 Fairwood Holdings | 0.3x | n/a | HK$860.2m |
1488 Best Food Holding | 2.7x | n/a | HK$1.6b |
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings | 0.2x | 9.7% | HK$996.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 520 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 520 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?
| 15 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 0.7x | 12.3% | |
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings | 0.2x | 9.7% | US$127.98m |
6811 Tai Hing Group Holdings | 0.2x | 4.9% | US$81.38m |
573 Tao Heung Holdings | 0.2x | n/a | US$59.30m |
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 0.7x | 27.7% | |
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings | 0.2x | 85.0% | US$127.98m |
Price-To-Sales vs Industrie: 520 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 520 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 520 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$0.85 | HK$1.67 +96.7% | 61.0% | HK$4.21 | HK$0.95 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$1.07 | HK$1.67 +56.2% | 61.0% | HK$4.21 | HK$0.95 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$1.55 | HK$1.68 +8.6% | 61.0% | HK$4.24 | HK$0.96 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$1.01 | HK$1.91 +89.0% | 49.0% | HK$4.25 | HK$0.96 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$1.26 | HK$1.98 +57.4% | 39.5% | HK$4.16 | HK$1.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$1.37 | HK$1.84 +34.2% | 19.0% | HK$2.39 | HK$1.30 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$1.80 | HK$2.16 +19.8% | 40.9% | HK$4.71 | HK$1.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$1.82 | HK$2.18 +19.7% | 40.9% | HK$4.73 | HK$1.31 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$1.59 | HK$3.62 +127.6% | 32.6% | HK$4.95 | HK$1.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$1.96 | HK$3.99 +103.6% | 23.7% | HK$4.98 | HK$2.39 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$1.91 | HK$3.99 +108.9% | 23.7% | HK$4.98 | HK$2.39 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$2.46 | HK$4.47 +81.5% | 18.9% | HK$6.81 | HK$2.60 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$2.79 | HK$4.69 +68.1% | 17.3% | HK$6.79 | HK$3.45 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$2.87 | HK$4.64 +61.8% | 16.6% | HK$6.66 | HK$3.87 | HK$1.07 | 16 |
| Oct ’24 | HK$3.30 | HK$4.65 +41.1% | 16.6% | HK$6.68 | HK$3.88 | HK$1.55 | 16 |
| Sep ’24 | HK$3.79 | HK$5.15 +35.9% | 25.7% | HK$8.43 | HK$3.91 | HK$1.01 | 15 |
| Aug ’24 | HK$4.80 | HK$6.85 +42.7% | 25.2% | HK$9.57 | HK$4.14 | HK$1.26 | 14 |
| Jul ’24 | HK$3.68 | HK$7.64 +107.7% | 23.2% | HK$10.60 | HK$4.10 | HK$1.37 | 13 |
| Jun ’24 | HK$4.32 | HK$8.27 +91.5% | 15.6% | HK$10.86 | HK$6.37 | HK$1.80 | 13 |
| May ’24 | HK$5.95 | HK$8.29 +39.3% | 17.2% | HK$11.12 | HK$6.05 | HK$1.82 | 14 |
| Apr ’24 | HK$7.16 | HK$8.23 +14.9% | 23.4% | HK$11.22 | HK$3.75 | HK$1.59 | 14 |
| Mar ’24 | HK$9.00 | HK$8.83 -1.9% | 24.6% | HK$11.62 | HK$3.75 | HK$1.96 | 13 |
| Feb ’24 | HK$8.20 | HK$7.40 -9.7% | 35.2% | HK$11.64 | HK$3.21 | HK$1.91 | 12 |
| Jan ’24 | HK$8.88 | HK$5.55 -37.5% | 31.9% | HK$8.48 | HK$3.10 | HK$2.46 | 12 |
| Dec ’23 | HK$6.98 | HK$5.20 -25.5% | 29.2% | HK$7.50 | HK$3.01 | HK$2.79 | 12 |
| Nov ’23 | HK$4.50 | HK$4.29 -4.6% | 21.9% | HK$5.87 | HK$2.93 | HK$2.87 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.