Melco International Development Évaluation
Le site 200 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 200 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 200 ( HK$4.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$39.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 200 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 200?
Mesure clé : Comme 200 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 200? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | HK$34.26b |
| Capitalisation boursière | HK$6.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 200 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.7x | ||
2536 Palasino Holdings | 5.9x | n/a | HK$3.3b |
880 SJM Holdings | 0.7x | 8.4% | HK$18.3b |
3918 NagaCorp | 3.2x | 10.5% | HK$13.3b |
1128 Wynn Macau | 1x | 5.9% | HK$29.1b |
200 Melco International Development | 0.2x | 7.1% | HK$6.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 200 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 200 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
1443 Fulum Group Holdings | 0.1x | n/a | US$22.72m |
1901 Feiyang International Holdings Group | 0.1x | n/a | US$7.38m |
3666 Shanghai XNG Holdings | 0.1x | n/a | US$6.81m |
8069 Flydoo Technology Holding | 0.07x | n/a | US$3.59m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 200 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 200 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 200 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$4.53 | HK$5.90 +30.2% | 15.6% | HK$7.60 | HK$4.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$4.82 | HK$5.93 +23.0% | 18.0% | HK$7.60 | HK$4.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$5.17 | HK$5.96 +15.2% | 22.9% | HK$8.30 | HK$3.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$4.14 | HK$6.23 +50.4% | 25.3% | HK$8.30 | HK$3.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$4.57 | HK$7.14 +56.3% | 17.2% | HK$8.30 | HK$5.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$5.25 | HK$7.17 +36.6% | 17.5% | HK$8.40 | HK$5.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$6.16 | HK$7.10 +15.3% | 17.4% | HK$8.40 | HK$5.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$5.93 | HK$6.93 +16.9% | 20.9% | HK$8.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$4.91 | HK$7.00 +42.6% | 15.7% | HK$8.30 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.05 | HK$7.00 +38.6% | 15.7% | HK$8.30 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$5.43 | HK$7.73 +42.4% | 16.9% | HK$9.90 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$5.47 | HK$7.92 +44.7% | 14.7% | HK$9.90 | HK$6.20 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.22 | HK$9.42 +80.4% | 23.9% | HK$13.60 | HK$6.20 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$5.40 | HK$10.46 +93.7% | 21.0% | HK$13.60 | HK$7.00 | HK$4.82 | 5 |
| Oct ’24 | HK$6.28 | HK$11.12 +77.1% | 16.5% | HK$13.60 | HK$8.30 | HK$5.17 | 5 |
| Sep ’24 | HK$7.08 | HK$12.05 +70.2% | 9.6% | HK$13.60 | HK$9.90 | HK$4.14 | 6 |
| Aug ’24 | HK$8.30 | HK$11.98 +44.4% | 8.9% | HK$13.20 | HK$9.90 | HK$4.57 | 6 |
| Jul ’24 | HK$7.28 | HK$12.48 +71.5% | 12.4% | HK$15.00 | HK$9.90 | HK$5.25 | 6 |
| Jun ’24 | HK$7.23 | HK$11.96 +65.4% | 13.7% | HK$15.00 | HK$9.90 | HK$6.16 | 7 |
| May ’24 | HK$9.06 | HK$11.84 +30.7% | 13.3% | HK$15.00 | HK$9.90 | HK$5.93 | 7 |
| Apr ’24 | HK$9.15 | HK$11.86 +29.6% | 16.7% | HK$15.00 | HK$8.60 | HK$4.91 | 7 |
| Mar ’24 | HK$10.42 | HK$11.73 +12.5% | 15.9% | HK$15.00 | HK$8.60 | HK$5.05 | 8 |
| Feb ’24 | HK$10.66 | HK$11.20 +5.1% | 21.2% | HK$15.00 | HK$7.30 | HK$5.43 | 8 |
| Jan ’24 | HK$8.46 | HK$8.71 +3.0% | 24.9% | HK$11.30 | HK$5.20 | HK$5.47 | 8 |
| Dec ’23 | HK$6.55 | HK$8.35 +27.5% | 24.1% | HK$11.30 | HK$5.20 | HK$5.22 | 8 |
| Nov ’23 | HK$4.58 | HK$8.30 +81.2% | 24.0% | HK$11.30 | HK$5.20 | HK$5.40 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.