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Melco International Development Évaluation
Le site 200 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 200 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 200 ( HK$4.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$12.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 200 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 200?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 200? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$7.84b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 200 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.5x | ||
2536 Palasino Holdings | 7.8x | n/a | HK$4.4b |
880 SJM Holdings | 0.8x | 8.2% | HK$21.9b |
3918 NagaCorp | 4x | 10.4% | HK$16.5b |
1128 Wynn Macau | 1.2x | 6.7% | HK$35.3b |
200 Melco International Development | 0.2x | 7.6% | HK$7.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 200 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 200 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: 200 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 200 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 1.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 200 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$5.17 | HK$6.06 +17.2% | 24.0% | HK$8.30 | HK$3.50 | n/a | 7 |
Sep ’25 | HK$4.14 | HK$6.33 +52.9% | 25.9% | HK$8.30 | HK$3.50 | n/a | 7 |
Aug ’25 | HK$4.57 | HK$7.14 +56.3% | 17.2% | HK$8.30 | HK$5.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | HK$5.25 | HK$7.17 +36.6% | 17.5% | HK$8.40 | HK$5.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | HK$6.16 | HK$7.10 +15.3% | 17.4% | HK$8.40 | HK$5.00 | n/a | 7 |
May ’25 | HK$5.93 | HK$6.93 +16.9% | 20.9% | HK$8.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | HK$4.91 | HK$7.00 +42.6% | 15.7% | HK$8.30 | HK$5.50 | n/a | 6 |
Mar ’25 | HK$5.05 | HK$7.00 +38.6% | 15.7% | HK$8.30 | HK$5.50 | n/a | 6 |
Feb ’25 | HK$5.43 | HK$7.73 +42.4% | 16.9% | HK$9.90 | HK$5.50 | n/a | 6 |
Jan ’25 | HK$5.47 | HK$7.92 +44.7% | 14.7% | HK$9.90 | HK$6.20 | n/a | 6 |
Dec ’24 | HK$5.22 | HK$9.42 +80.4% | 23.9% | HK$13.60 | HK$6.20 | n/a | 6 |
Nov ’24 | HK$5.40 | HK$10.46 +93.7% | 21.0% | HK$13.60 | HK$7.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | HK$6.28 | HK$11.12 +77.1% | 16.5% | HK$13.60 | HK$8.30 | HK$5.17 | 5 |
Sep ’24 | HK$7.08 | HK$12.05 +70.2% | 9.6% | HK$13.60 | HK$9.90 | HK$4.14 | 6 |
Aug ’24 | HK$8.30 | HK$11.98 +44.4% | 8.9% | HK$13.20 | HK$9.90 | HK$4.57 | 6 |
Jul ’24 | HK$7.28 | HK$12.48 +71.5% | 12.4% | HK$15.00 | HK$9.90 | HK$5.25 | 6 |
Jun ’24 | HK$7.23 | HK$11.96 +65.4% | 13.7% | HK$15.00 | HK$9.90 | HK$6.16 | 7 |
May ’24 | HK$9.06 | HK$11.84 +30.7% | 13.3% | HK$15.00 | HK$9.90 | HK$5.93 | 7 |
Apr ’24 | HK$9.15 | HK$11.86 +29.6% | 16.7% | HK$15.00 | HK$8.60 | HK$4.91 | 7 |
Mar ’24 | HK$10.42 | HK$11.73 +12.5% | 15.9% | HK$15.00 | HK$8.60 | HK$5.05 | 8 |
Feb ’24 | HK$10.66 | HK$11.20 +5.1% | 21.2% | HK$15.00 | HK$7.30 | HK$5.43 | 8 |
Jan ’24 | HK$8.46 | HK$8.71 +3.0% | 24.9% | HK$11.30 | HK$5.20 | HK$5.47 | 8 |
Dec ’23 | HK$6.55 | HK$8.35 +27.5% | 24.1% | HK$11.30 | HK$5.20 | HK$5.22 | 8 |
Nov ’23 | HK$4.58 | HK$8.30 +81.2% | 24.0% | HK$11.30 | HK$5.20 | HK$5.40 | 8 |
Oct ’23 | HK$6.10 | HK$8.41 +37.8% | 23.1% | HK$11.30 | HK$5.10 | HK$6.28 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.