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K2 F&B Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
K2 F&B Holdings possède un total de capitaux propres de SGD86.4M et une dette totale de SGD90.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 104.9%. Son actif total et son passif total sont SGD198.1M et de SGD111.7M. L'EBIT de K2 F&B Holdings est SGD2.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SGD7.4M.
Informations clés
109.8%
Ratio d'endettement
S$94.71m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1x |
| Argent liquide | S$6.48m |
| Fonds propres | S$86.29m |
| Total du passif | S$114.60m |
| Total des actifs | S$200.89m |
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Dec 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2108 ( SGD10.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SGD20.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2108 ( SGD10.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SGD91.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 2108 ( 96.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2108 est passé de 101.4% à 109.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 2108 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 9.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 2108 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.9 x couverture).