K2 F&B Holdings Évaluation

Le site 2108 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2108 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2108 ( HK$0.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2108 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2108?

Mesure clé : Comme 2108 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2108. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2108 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2108?
Ratio PE	3.9x
Les revenus	S$7.77m
Capitalisation boursière	S$30.47m

2108 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	24.2x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2108 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2108 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	34.7x
1443 Fulum Group Holdings	3.5x	n/a	HK$176.8m
1843 Snack Empire Holdings	107.7x	n/a	HK$112.0m
1978 LH Group	23.5x	n/a	HK$328.0m
703 Future Bright Holdings	4.2x	n/a	HK$103.5m
2108 K2 F&B Holdings	3.9x	n/a	HK$176.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2108 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2108 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Hospitality ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$10.71m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	US$2.54m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.25m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2108 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Hospitality ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2108 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2108 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.9x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 2108 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.