Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Évaluation

Le site 564 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 564 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 564 ( HK$9.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$28.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 564 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 564?

Mesure clé : Comme 564 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 564. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 564 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 564?
Ratio PE	6.1x
Les revenus	CN¥3.87b
Capitalisation boursière	CN¥22.73b

564 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.4x
Ratio PEG	0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 564 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 564 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	24.8x
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)	71.2x	n/a	HK$30.2b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings	9.2x	25.8%	HK$15.3b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric	10.4x	13.3%	HK$62.0b
3808 Sinotruk (Hong Kong)	8.4x	12.2%	HK$55.1b
564 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group	6.1x	11.6%	HK$22.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 564 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 564 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Machinery ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
2060 Pujiang International Group	1x	n/a	US$19.99m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 564 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Machinery ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 564 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

564 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6.1x
Juste PE Ratio	7.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 564 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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