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Zhuzhou CRRC Times Electric Évaluation
Le site 3898 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3898 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3898 ( HK$31.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$46.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3898 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3898?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3898? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥63.50b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.4x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3898 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.7x | ||
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 9.7x | 12.6% | HK$56.6b |
2338 Weichai Power | 9.9x | 15.8% | HK$118.9b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 6.4x | 21.7% | HK$12.6b |
3339 Lonking Holdings | 8.8x | 14.5% | HK$6.2b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 12.6x | 13.9% | HK$69.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3898 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3898 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3898 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Machinery ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3898 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.6x |
Juste PE Ratio | 9.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3898 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$31.50 | HK$38.36 +21.8% | 11.7% | HK$47.03 | HK$27.22 | n/a | 17 |
Aug ’25 | HK$30.65 | HK$37.89 +23.6% | 11.8% | HK$46.82 | HK$26.83 | n/a | 17 |
Jul ’25 | HK$30.80 | HK$37.83 +22.8% | 12.0% | HK$46.73 | HK$26.78 | n/a | 18 |
Jun ’25 | HK$30.55 | HK$37.91 +24.1% | 11.7% | HK$46.88 | HK$26.86 | n/a | 18 |
May ’25 | HK$28.20 | HK$37.28 +32.2% | 13.5% | HK$46.97 | HK$26.84 | n/a | 18 |
Apr ’25 | HK$24.80 | HK$35.72 +44.0% | 20.4% | HK$56.74 | HK$26.88 | n/a | 15 |
Mar ’25 | HK$24.30 | HK$37.94 +56.1% | 22.9% | HK$57.00 | HK$25.42 | n/a | 16 |
Feb ’25 | HK$19.40 | HK$38.28 +97.3% | 22.4% | HK$57.27 | HK$25.56 | n/a | 16 |
Jan ’25 | HK$22.30 | HK$40.87 +83.3% | 19.3% | HK$57.40 | HK$25.62 | n/a | 16 |
Dec ’24 | HK$24.05 | HK$40.67 +69.1% | 19.7% | HK$57.96 | HK$25.42 | n/a | 16 |
Nov ’24 | HK$24.75 | HK$40.10 +62.0% | 19.7% | HK$56.99 | HK$25.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | HK$27.10 | HK$41.09 +51.6% | 20.3% | HK$56.35 | HK$24.97 | n/a | 15 |
Sep ’24 | HK$27.35 | HK$40.96 +49.8% | 20.4% | HK$56.73 | HK$25.14 | n/a | 15 |
Aug ’24 | HK$30.30 | HK$42.36 +39.8% | 16.9% | HK$54.49 | HK$26.41 | HK$30.65 | 16 |
Jul ’24 | HK$29.20 | HK$41.87 +43.4% | 17.3% | HK$54.24 | HK$26.29 | HK$30.80 | 16 |
Jun ’24 | HK$30.90 | HK$43.68 +41.4% | 16.7% | HK$55.36 | HK$26.84 | HK$30.55 | 16 |
May ’24 | HK$31.60 | HK$46.20 +46.2% | 13.5% | HK$56.63 | HK$34.78 | HK$28.20 | 14 |
Apr ’24 | HK$34.15 | HK$47.52 +39.1% | 18.1% | HK$67.02 | HK$30.00 | HK$24.80 | 13 |
Mar ’24 | HK$37.75 | HK$48.16 +27.6% | 17.0% | HK$66.14 | HK$31.39 | HK$24.30 | 12 |
Feb ’24 | HK$41.85 | HK$49.45 +18.2% | 16.6% | HK$66.95 | HK$31.71 | HK$19.40 | 12 |
Jan ’24 | HK$38.75 | HK$47.65 +23.0% | 16.4% | HK$65.01 | HK$30.79 | HK$22.30 | 12 |
Dec ’23 | HK$37.05 | HK$45.70 +23.3% | 17.9% | HK$65.05 | HK$29.99 | HK$24.05 | 13 |
Nov ’23 | HK$33.85 | HK$45.14 +33.4% | 18.5% | HK$64.44 | HK$27.94 | HK$24.75 | 13 |
Oct ’23 | HK$33.00 | HK$44.97 +36.3% | 18.3% | HK$63.13 | HK$28.50 | HK$27.10 | 12 |
Sep ’23 | HK$38.35 | HK$44.68 +16.5% | 19.1% | HK$65.02 | HK$29.35 | HK$27.35 | 12 |
Aug ’23 | HK$33.85 | HK$41.10 +21.4% | 22.5% | HK$64.85 | HK$27.99 | HK$30.30 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.