Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

SEHK:3898 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$61.0b

Zhuzhou CRRC Times Electric Évaluation

Le site 3898 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3898 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3898 ( HK$28.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$62.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3898 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3898?

Mesure clé : Comme 3898 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3898. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3898 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3898?
Ratio PE10.5x
Les revenusCN¥3.55b
Capitalisation boursièreCN¥56.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3898 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3898 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.7x
3808 Sinotruk (Hong Kong)
8.8x12.2%HK$57.6b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
72xn/aHK$28.9b
2338 Weichai Power
8.5x12.1%HK$120.8b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.4x25.8%HK$15.4b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.5x13.3%HK$61.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3898 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3898 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3898 10.5xMoyenne de l'industrie 7.2xNo. of Companies10PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3898 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Machinery ( 7.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3898 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3898 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.5x
Juste PE Ratio9.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3898 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3898 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$28.50
HK$37.15
+30.3%
14.6%HK$46.62HK$28.30n/a17
Nov ’25HK$29.10
HK$37.50
+28.9%
14.3%HK$47.00HK$28.53n/a17
Oct ’25HK$30.70
HK$37.66
+22.7%
13.9%HK$47.13HK$28.72n/a17
Sep ’25HK$27.00
HK$37.84
+40.1%
13.8%HK$47.01HK$28.60n/a17
Aug ’25HK$30.65
HK$37.89
+23.6%
11.8%HK$46.82HK$26.83n/a17
Jul ’25HK$30.80
HK$37.83
+22.8%
12.0%HK$46.73HK$26.78n/a18
Jun ’25HK$30.55
HK$37.91
+24.1%
11.7%HK$46.88HK$26.86n/a18
May ’25HK$28.20
HK$37.28
+32.2%
13.5%HK$46.97HK$26.84n/a18
Apr ’25HK$24.80
HK$35.72
+44.0%
20.4%HK$56.74HK$26.88n/a15
Mar ’25HK$24.30
HK$37.94
+56.1%
22.9%HK$57.00HK$25.42n/a16
Feb ’25HK$19.40
HK$38.28
+97.3%
22.4%HK$57.27HK$25.56n/a16
Jan ’25HK$22.30
HK$40.87
+83.3%
19.3%HK$57.40HK$25.62n/a16
Dec ’24HK$24.05
HK$40.67
+69.1%
19.7%HK$57.96HK$25.42n/a16
Nov ’24HK$24.75
HK$40.10
+62.0%
19.7%HK$56.99HK$25.00HK$29.1016
Oct ’24HK$27.10
HK$41.09
+51.6%
20.3%HK$56.35HK$24.97HK$30.7015
Sep ’24HK$27.35
HK$40.96
+49.8%
20.4%HK$56.73HK$25.14HK$27.0015
Aug ’24HK$30.30
HK$42.36
+39.8%
16.9%HK$54.49HK$26.41HK$30.6516
Jul ’24HK$29.20
HK$41.87
+43.4%
17.3%HK$54.24HK$26.29HK$30.8016
Jun ’24HK$30.90
HK$43.68
+41.4%
16.7%HK$55.36HK$26.84HK$30.5516
May ’24HK$31.60
HK$46.20
+46.2%
13.5%HK$56.63HK$34.78HK$28.2014
Apr ’24HK$34.15
HK$47.52
+39.1%
18.1%HK$67.02HK$30.00HK$24.8013
Mar ’24HK$37.75
HK$48.16
+27.6%
17.0%HK$66.14HK$31.39HK$24.3012
Feb ’24HK$41.85
HK$49.45
+18.2%
16.6%HK$66.95HK$31.71HK$19.4012
Jan ’24HK$38.75
HK$47.65
+23.0%
16.4%HK$65.01HK$30.79HK$22.3012
Dec ’23HK$37.05
HK$45.70
+23.3%
17.9%HK$65.05HK$29.99HK$24.0513
Nov ’23HK$33.85
HK$45.14
+33.4%
18.5%HK$64.44HK$27.94HK$24.7513

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

BOC Aviation

HK$42.2b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.80

7D

0.3%

1Y

12.6%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.4b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥10.06

7D

-2.3%

1Y

33.6%

Shanghai Electric Group

HK$128.1b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.12

7D

-3.7%

1Y

77.3%