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Sinotruk (Hong Kong) Évaluation
Le site 3808 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3808 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3808 ( HK$20.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$23.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3808 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3808?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3808? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥51.80b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3808 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 9.4x | ||
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 12.6x | 13.9% | HK$69.4b |
2338 Weichai Power | 9.9x | 15.8% | HK$118.9b |
3339 Lonking Holdings | 8.8x | 14.5% | HK$6.2b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 6.4x | 21.7% | HK$12.6b |
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 9.7x | 12.6% | HK$56.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3808 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3808 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3808 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Machinery ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3808 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.7x |
Juste PE Ratio | 9.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3808 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$20.50 | HK$23.82 +16.2% | 8.2% | HK$26.29 | HK$19.43 | n/a | 13 |
Aug ’25 | HK$19.94 | HK$23.81 +19.4% | 6.5% | HK$26.03 | HK$21.02 | n/a | 13 |
Jul ’25 | HK$20.30 | HK$23.84 +17.4% | 8.1% | HK$29.05 | HK$21.36 | n/a | 12 |
Jun ’25 | HK$18.14 | HK$23.73 +30.8% | 8.4% | HK$29.17 | HK$21.45 | n/a | 12 |
May ’25 | HK$19.56 | HK$23.79 +21.6% | 8.4% | HK$29.25 | HK$21.50 | n/a | 12 |
Apr ’25 | HK$19.22 | HK$23.76 +23.6% | 8.4% | HK$29.27 | HK$21.52 | n/a | 12 |
Mar ’25 | HK$19.44 | HK$22.15 +13.9% | 9.6% | HK$25.01 | HK$17.91 | n/a | 12 |
Feb ’25 | HK$17.72 | HK$20.76 +17.2% | 12.0% | HK$25.11 | HK$15.07 | n/a | 11 |
Jan ’25 | HK$15.32 | HK$19.59 +27.8% | 11.6% | HK$22.58 | HK$15.06 | n/a | 12 |
Dec ’24 | HK$15.48 | HK$19.37 +25.1% | 11.9% | HK$22.62 | HK$15.20 | n/a | 11 |
Nov ’24 | HK$15.00 | HK$18.93 +26.2% | 12.0% | HK$22.09 | HK$14.84 | n/a | 11 |
Oct ’24 | HK$15.08 | HK$19.09 +26.6% | 11.3% | HK$22.16 | HK$14.89 | n/a | 11 |
Sep ’24 | HK$14.54 | HK$19.03 +30.9% | 12.1% | HK$22.29 | HK$15.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | HK$15.92 | HK$18.60 +16.8% | 18.8% | HK$23.55 | HK$10.50 | HK$19.94 | 12 |
Jul ’24 | HK$15.22 | HK$14.58 -4.2% | 21.3% | HK$19.63 | HK$9.41 | HK$20.30 | 12 |
Jun ’24 | HK$11.60 | HK$14.66 +26.3% | 22.4% | HK$20.09 | HK$9.42 | HK$18.14 | 11 |
May ’24 | HK$11.94 | HK$14.69 +23.0% | 22.0% | HK$20.64 | HK$9.68 | HK$19.56 | 11 |
Apr ’24 | HK$12.20 | HK$14.33 +17.5% | 26.6% | HK$20.64 | HK$6.52 | HK$19.22 | 11 |
Mar ’24 | HK$12.74 | HK$12.86 +0.9% | 26.0% | HK$16.66 | HK$6.72 | HK$19.44 | 10 |
Feb ’24 | HK$13.68 | HK$14.12 +3.2% | 37.7% | HK$26.83 | HK$6.89 | HK$17.72 | 11 |
Jan ’24 | HK$10.88 | HK$13.20 +21.3% | 39.1% | HK$26.12 | HK$6.66 | HK$15.32 | 11 |
Dec ’23 | HK$10.66 | HK$11.91 +11.7% | 45.0% | HK$25.50 | HK$6.50 | HK$15.48 | 10 |
Nov ’23 | HK$7.85 | HK$11.55 +47.2% | 43.8% | HK$25.04 | HK$6.02 | HK$15.00 | 11 |
Oct ’23 | HK$6.57 | HK$12.34 +87.8% | 42.1% | HK$26.40 | HK$6.35 | HK$15.08 | 11 |
Sep ’23 | HK$7.73 | HK$12.75 +65.0% | 43.9% | HK$28.20 | HK$6.36 | HK$14.54 | 11 |
Aug ’23 | HK$9.14 | HK$13.24 +44.8% | 43.0% | HK$28.89 | HK$6.51 | HK$15.92 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.