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Sany Heavy Equipment International Holdings Évaluation
Le site 631 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 631 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 631 ( HK$3.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$4.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 631 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 631?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 631? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥11.54b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 631 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.3x | ||
3339 Lonking Holdings | 8.7x | 14.5% | HK$6.2b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 12.6x | 13.9% | HK$69.4b |
1596 Hebei Yichen Industrial Group | 46.4x | n/a | HK$2.5b |
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 9.7x | 12.6% | HK$56.6b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 6.3x | 21.7% | HK$12.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 631 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 631 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 631 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Machinery ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 631 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.3x |
Juste PE Ratio | 9.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 631 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$3.89 | HK$8.78 +125.7% | 7.4% | HK$9.46 | HK$7.90 | n/a | 3 |
Aug ’25 | HK$4.68 | HK$8.78 +87.6% | 7.4% | HK$9.46 | HK$7.90 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$4.86 | HK$8.78 +80.6% | 7.4% | HK$9.46 | HK$7.90 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$5.97 | HK$8.78 +47.0% | 7.4% | HK$9.46 | HK$7.90 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$5.51 | HK$10.52 +90.9% | 28.2% | HK$15.57 | HK$7.99 | n/a | 4 |
Apr ’25 | HK$5.03 | HK$12.31 +144.6% | 29.3% | HK$16.14 | HK$8.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | HK$6.05 | HK$14.83 +145.1% | 11.9% | HK$16.20 | HK$11.81 | n/a | 4 |
Feb ’25 | HK$5.22 | HK$15.17 +190.6% | 5.6% | HK$16.00 | HK$13.76 | n/a | 4 |
Jan ’25 | HK$7.55 | HK$15.17 +100.9% | 5.6% | HK$16.00 | HK$13.76 | n/a | 4 |
Dec ’24 | HK$7.91 | HK$15.17 +91.8% | 5.6% | HK$16.00 | HK$13.76 | n/a | 4 |
Nov ’24 | HK$10.10 | HK$15.25 +51.0% | 6.1% | HK$16.03 | HK$13.70 | n/a | 4 |
Oct ’24 | HK$12.38 | HK$15.26 +23.2% | 7.5% | HK$16.13 | HK$13.64 | n/a | 3 |
Sep ’24 | HK$12.24 | HK$13.78 +12.6% | 14.1% | HK$16.21 | HK$11.44 | n/a | 3 |
Aug ’24 | HK$12.36 | HK$13.18 +6.6% | 16.2% | HK$16.19 | HK$11.55 | HK$4.68 | 3 |
Jul ’24 | HK$10.26 | HK$13.03 +27.0% | 15.7% | HK$15.92 | HK$11.46 | HK$4.86 | 3 |
Jun ’24 | HK$9.82 | HK$11.55 +17.6% | 8.3% | HK$12.62 | HK$10.29 | HK$5.97 | 3 |
May ’24 | HK$10.40 | HK$11.71 +12.6% | 9.5% | HK$12.90 | HK$10.22 | HK$5.51 | 3 |
Apr ’24 | HK$8.17 | HK$11.64 +42.5% | 11.6% | HK$12.99 | HK$10.30 | HK$5.03 | 2 |
Mar ’24 | HK$7.91 | HK$11.49 +45.3% | 14.9% | HK$13.20 | HK$9.78 | HK$6.05 | 2 |
Feb ’24 | HK$8.05 | HK$11.61 +44.2% | 13.9% | HK$13.22 | HK$10.00 | HK$5.22 | 2 |
Jan ’24 | HK$8.02 | HK$11.79 +47.0% | 15.2% | HK$13.58 | HK$10.00 | HK$7.55 | 2 |
Dec ’23 | HK$8.11 | HK$11.79 +45.4% | 15.2% | HK$13.58 | HK$10.00 | HK$7.91 | 2 |
Nov ’23 | HK$6.70 | HK$11.48 +71.4% | 14.8% | HK$13.87 | HK$10.04 | HK$10.10 | 3 |
Oct ’23 | HK$7.66 | HK$11.83 +54.4% | 16.2% | HK$14.48 | HK$10.00 | HK$12.38 | 3 |
Sep ’23 | HK$8.33 | HK$11.90 +42.9% | 16.5% | HK$14.60 | HK$10.00 | HK$12.24 | 3 |
Aug ’23 | HK$8.48 | HK$11.70 +38.0% | 13.2% | HK$13.74 | HK$10.00 | HK$12.36 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.