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Gek Terna Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Gek Terna possède un total de capitaux propres de €1.3B et une dette totale de €3.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 243.5%. Son actif total et son passif total sont €6.1B et de €4.8B. L'EBIT de Gek Terna est €397.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €1.3B.
Informations clés
243.5%
Ratio d'endettement
€3.11b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.1x |
| Argent liquide | €1.34b |
| Fonds propres | €1.28b |
| Total du passif | €4.78b |
| Total des actifs | €6.05b |
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Dec 12Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GEKTERNA ( €3.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( €1.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GEKTERNA ( €3.1B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €3.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GEKTERNA ( 138.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GEKTERNA a été réduit de 249.9% à 243.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GEKTERNA n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 7.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GEKTERNA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.1 x couverture).