Golden Ocean Group Évaluation
Le site 0RII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0RII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0RII ( NOK122.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK643.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0RII se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RII?
Mesure clé : Comme 0RII est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0RII? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.4x |
| Les revenus | US$214.08m |
| Capitalisation boursière | US$2.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0RII se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13x | ||
CKN Clarkson | 14.6x | 2.5% | UK£1.2b |
ICGC Irish Continental Group | 14.4x | n/a | UK£748.8m |
IDS International Distribution Services | 13.3x | 28.9% | UK£3.4b |
FGP FirstGroup | 9.7x | 9.9% | UK£922.4m |
0RII Golden Ocean Group | 10.4x | 16.2% | NOK 2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RII offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0RII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0RII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0RII par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.4x |
| Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RII présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NOK 122.53 | NOK 167.81 +37.0% | 16.9% | NOK 201.71 | NOK 139.74 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 118.23 | NOK 173.13 +46.4% | 13.3% | NOK 198.21 | NOK 137.31 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 138.02 | NOK 172.58 +25.0% | 8.4% | NOK 191.51 | NOK 153.89 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 130.56 | NOK 165.99 +27.1% | 9.9% | NOK 190.21 | NOK 146.02 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 134.66 | NOK 175.24 +30.1% | 8.9% | NOK 191.01 | NOK 149.05 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 149.14 | NOK 173.23 +16.2% | 10.0% | NOK 189.98 | NOK 142.92 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 152.23 | NOK 167.74 +10.2% | 9.3% | NOK 187.04 | NOK 143.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 156.40 | NOK 169.18 +8.2% | 7.7% | NOK 186.83 | NOK 147.27 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 136.70 | NOK 143.51 +5.0% | 17.9% | NOK 164.59 | NOK 95.57 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 140.72 | NOK 143.51 +2.0% | 17.9% | NOK 164.59 | NOK 95.57 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NOK 113.37 | NOK 124.33 +9.7% | 13.4% | NOK 136.71 | NOK 94.65 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NOK 99.24 | NOK 111.09 +11.9% | 11.0% | NOK 125.43 | NOK 92.71 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NOK 102.50 | NOK 106.26 +3.7% | 16.0% | NOK 123.83 | NOK 76.45 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | NOK 80.37 | NOK 106.95 +33.1% | 13.4% | NOK 122.87 | NOK 83.77 | NOK 118.23 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 84.35 | NOK 93.52 +10.9% | 12.4% | NOK 105.98 | NOK 79.48 | NOK 138.02 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 77.50 | NOK 93.52 +20.7% | 12.4% | NOK 105.98 | NOK 79.48 | NOK 130.56 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 78.96 | NOK 97.45 +23.4% | 12.4% | NOK 115.83 | NOK 85.61 | NOK 134.66 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 80.90 | NOK 138.64 +71.4% | 42.4% | NOK 238.29 | NOK 94.23 | NOK 149.14 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 79.41 | NOK 116.74 +47.0% | 18.7% | NOK 149.60 | NOK 92.96 | NOK 152.23 | 4 |
| May ’24 | NOK 98.00 | NOK 109.05 +11.3% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 156.40 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 98.52 | NOK 109.05 +10.7% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 136.70 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 109.40 | NOK 109.05 -0.3% | 20.9% | NOK 142.02 | NOK 81.15 | NOK 140.72 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 95.72 | NOK 110.01 +14.9% | 17.6% | NOK 139.70 | NOK 90.80 | NOK 113.37 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 85.94 | NOK 101.80 +18.5% | 20.1% | NOK 137.04 | NOK 88.10 | NOK 99.24 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 81.63 | NOK 106.45 +30.4% | 19.4% | NOK 141.60 | NOK 91.03 | NOK 102.50 | 4 |
| Nov ’23 | NOK 88.35 | NOK 116.26 +31.6% | 17.9% | NOK 151.41 | NOK 97.33 | NOK 80.37 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.