Logista Integral, S.A.

LSE:0QWA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.0b

Logista Integral Évaluation

Le site 0QWA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QWA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QWA ( €30.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €37.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QWA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QWA?

Mesure clé : Comme 0QWA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QWA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QWA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QWA?
Ratio PE13x
Les revenus€308.24m
Capitalisation boursière€4.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QWA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QWA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12x
IDS International Distribution Services
13.2x28.9%UK£3.3b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
JET2 Jet2
6.5x-0.2%UK£3.2b
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
0QWA Logista Integral
13x0.1%€4.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QWA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QWA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QWA 13.0xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QWA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QWA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QWA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13x
Juste PE Ratio11.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QWA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QWA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€30.34
€32.95
+8.6%
4.8%€35.80€30.30n/a10
Nov ’25€28.40
€31.96
+12.5%
5.5%€35.80€30.00n/a10
Oct ’25€26.90
€31.93
+18.7%
5.6%€35.40€30.00n/a10
Sep ’25€27.86
€31.83
+14.3%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Aug ’25€27.10
€31.83
+17.5%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Jul ’25€26.59
€30.94
+16.4%
3.6%€33.10€29.00n/a10
Jun ’25€26.48
€30.73
+16.1%
4.5%€33.10€28.14n/a10
May ’25€25.56
€30.63
+19.9%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Apr ’25€25.54
€30.57
+19.7%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Mar ’25€24.68
€30.49
+23.6%
4.7%€32.30€28.00n/a10
Feb ’25€26.06
€29.71
+14.0%
5.8%€32.30€26.50n/a10
Jan ’25€24.48
€29.75
+21.5%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Dec ’24€24.02
€29.75
+23.9%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Nov ’24€23.18
€30.02
+29.5%
5.4%€33.00€27.50€28.4010
Oct ’24€24.20
€29.69
+22.7%
5.7%€33.00€27.50€26.9010
Sep ’24€24.96
€29.69
+19.0%
5.7%€33.00€27.50€27.8610
Aug ’24€25.06
€29.69
+18.5%
5.7%€33.00€27.50€27.1010
Jul ’24€24.65
€29.59
+20.0%
5.2%€32.00€27.50€26.5910
Jun ’24€23.62
€29.49
+24.8%
5.1%€32.00€27.50€26.4810
May ’24€24.58
€28.13
+14.4%
6.8%€31.00€24.50€25.5611
Apr ’24€22.98
€27.75
+20.8%
6.0%€30.00€24.50€25.5411
Mar ’24€22.96
€27.75
+20.9%
6.0%€30.00€24.50€24.6811
Feb ’24€25.22
€26.67
+5.8%
7.5%€30.00€23.00€26.0611
Jan ’24€23.73
€25.37
+6.9%
8.3%€29.10€20.70€24.4811
Dec ’23€22.88
€25.37
+10.9%
8.3%€29.10€20.70€24.0211
Nov ’23€21.09
€25.25
+19.7%
7.6%€27.80€20.70€23.1811

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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