XPO Évaluation
Le site 0M1O est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0M1O si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0M1O ( $152.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $205.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0M1O se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0M1O?
Mesure clé : Comme 0M1O est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0M1O? | |
|---|---|
| Ratio PE | 47.7x |
| Les revenus | US$370.00m |
| Capitalisation boursière | US$17.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.8x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0M1O se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.7x | ||
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.2x | 2.6% | UK£12.4b |
IDS International Distribution Services | 13.2x | 28.9% | UK£3.3b |
JBHT J.B. Hunt Transport Services | 33.4x | 16.1% | US$18.4b |
TFII TFI International | 27x | 23.2% | CA$17.7b |
0M1O XPO | 47.7x | 18.3% | US$17.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0M1O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0M1O se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0M1O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0M1O par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 47.7x |
| Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0M1O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$152.99 | US$146.36 -4.3% | 16.8% | US$179.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$130.31 | US$141.86 +8.9% | 14.6% | US$162.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$106.46 | US$129.48 +21.6% | 14.0% | US$160.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$111.60 | US$130.65 +17.1% | 13.5% | US$150.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$115.29 | US$129.19 +12.1% | 14.5% | US$147.00 | US$82.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$104.20 | US$129.48 +24.3% | 14.1% | US$150.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$105.27 | US$132.09 +25.5% | 14.9% | US$160.00 | US$82.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$107.18 | US$131.57 +22.8% | 15.4% | US$155.00 | US$80.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$121.40 | US$126.20 +4.0% | 16.6% | US$155.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$121.43 | US$123.57 +1.8% | 15.1% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$85.77 | US$95.09 +10.9% | 11.2% | US$110.00 | US$61.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$87.97 | US$90.76 +3.2% | 13.5% | US$107.00 | US$59.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$90.34 | US$87.50 -3.1% | 13.7% | US$105.00 | US$54.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$76.62 | US$87.05 +13.6% | 13.4% | US$105.00 | US$54.00 | US$130.31 | 22 |
| Oct ’24 | US$75.66 | US$76.29 +0.8% | 13.1% | US$88.00 | US$48.00 | US$106.46 | 21 |
| Sep ’24 | US$76.31 | US$75.65 -0.9% | 12.6% | US$88.00 | US$46.00 | US$111.60 | 23 |
| Aug ’24 | US$69.49 | US$62.48 -10.1% | 14.9% | US$81.00 | US$44.00 | US$115.29 | 23 |
| Jul ’24 | US$57.94 | US$53.64 -7.4% | 12.1% | US$68.00 | US$40.00 | US$104.20 | 22 |
| Jun ’24 | US$47.62 | US$50.45 +6.0% | 9.8% | US$60.00 | US$40.00 | US$105.27 | 22 |
| May ’24 | US$44.63 | US$43.38 -2.8% | 12.9% | US$53.00 | US$33.00 | US$107.18 | 21 |
| Apr ’24 | US$31.87 | US$42.25 +32.6% | 10.3% | US$53.00 | US$35.00 | US$121.40 | 20 |
| Mar ’24 | US$33.76 | US$42.62 +26.2% | 10.7% | US$53.00 | US$35.00 | US$121.43 | 21 |
| Feb ’24 | US$42.40 | US$48.32 +14.0% | 26.3% | US$96.00 | US$35.00 | US$85.77 | 22 |
| Jan ’24 | n/a | US$51.43 0% | 30.1% | US$96.00 | US$35.00 | US$87.97 | 21 |
| Dec ’23 | US$37.13 | US$60.10 +61.9% | 26.4% | US$96.00 | US$40.00 | US$90.34 | 21 |
| Nov ’23 | US$32.48 | US$68.38 +110.5% | 19.9% | US$96.00 | US$40.00 | US$76.62 | 21 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.