Knowit AB (publ)

LSE:0GNK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 3.5b

Knowit Évaluation

Le site 0GNK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0GNK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0GNK ( SEK129.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK297.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0GNK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0GNK?

Mesure clé : Comme 0GNK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0GNK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0GNK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0GNK?
Ratio PE22.4x
Les revenusSEK 157.93m
Capitalisation boursièreSEK 3.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0GNK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0GNK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.2x
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£357.3m
ECK Eckoh
33.5x8.7%UK£153.0m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£125.6m
SPA 1Spatial
49.7x42.6%UK£75.1m
0GNK Knowit
22.4x35.5%SEK 3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0GNK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0GNK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0GNK 22.4xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies22PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0GNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 27.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0GNK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0GNK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.4x
Juste PE Ratio37.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0GNK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0GNK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 129.40
SEK 145.50
+12.4%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Nov ’25SEK 134.10
SEK 145.50
+8.5%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Oct ’25SEK 158.40
SEK 168.50
+6.4%
8.0%SEK 182.00SEK 155.00n/a2
Sep ’25SEK 164.00
SEK 169.50
+3.4%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Aug ’25SEK 164.00
SEK 169.50
+3.4%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Jul ’25SEK 173.00
SEK 176.00
+1.7%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Jun ’25SEK 184.20
SEK 176.00
-4.5%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Apr ’25SEK 158.05
SEK 148.50
-6.0%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Mar ’25SEK 155.97
SEK 148.50
-4.8%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Feb ’25SEK 138.81
SEK 151.50
+9.1%
7.6%SEK 163.00SEK 140.00n/a2
Jan ’25SEK 156.83
SEK 159.50
+1.7%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00n/a2
Dec ’24SEK 150.60
SEK 159.50
+5.9%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00n/a2
Nov ’24SEK 142.32
SEK 159.50
+12.1%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00SEK 134.102
Jul ’24SEK 174.58
SEK 191.50
+9.7%
6.0%SEK 203.00SEK 180.00SEK 173.002
Jun ’24SEK 186.20
SEK 241.50
+29.7%
4.8%SEK 253.00SEK 230.00SEK 184.202
May ’24SEK 235.56
SEK 244.00
+3.6%
7.8%SEK 263.00SEK 225.00SEK 144.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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