Knowit AB (publ)

LSE:0GNK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 3.1b

Knowit Évaluation

Le site 0GNK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0GNK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0GNK ( SEK113.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK209.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0GNK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0GNK?

Mesure clé : Comme 0GNK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0GNK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0GNK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0GNK?
Ratio PE32.2x
Les revenusSEK 97.39m
Capitalisation boursièreSEK 3.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0GNK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0GNK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.1x
FDM FDM Group (Holdings)
9.7x-10.82%UK£148.9m
KNOS Kainos Group
42.7x23.05%UK£1.4b
CLBS Celebrus Technologies
18.9x10.77%UK£55.1m
TRD Triad Group
25.2xn/aUK£47.0m
0GNK Knowit
32.2x25.44%SEK 3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0GNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0GNK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0GNK 32.2xMoyenne de l'industrie 18.9xNo. of Companies27PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0GNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0GNK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0GNK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.2x
Juste PE Ratio35.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0GNK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0GNK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 113.60
SEK 148.67
+30.87%
3.31%SEK 155.00SEK 143.00n/a3
Dec ’26SEK 112.60
SEK 148.67
+32.03%
3.31%SEK 155.00SEK 143.00n/a3
Nov ’26SEK 121.20
SEK 148.67
+22.66%
3.31%SEK 155.00SEK 143.00n/a3
Oct ’26SEK 103.10
SEK 162.67
+57.78%
14.16%SEK 195.00SEK 143.00n/a3
Sep ’26SEK 107.10
SEK 162.67
+51.88%
14.16%SEK 195.00SEK 143.00n/a3
Aug ’26SEK 114.00
SEK 162.67
+42.69%
14.16%SEK 195.00SEK 143.00n/a3
Jul ’26SEK 127.50
SEK 165.33
+29.67%
13.71%SEK 195.00SEK 140.00n/a3
Jun ’26SEK 132.00
SEK 167.00
+26.52%
12.48%SEK 195.00SEK 145.00n/a3
May ’26SEK 144.20
SEK 167.00
+15.81%
12.48%SEK 195.00SEK 145.00n/a3
Apr ’26SEK 150.60
SEK 181.33
+20.41%
17.96%SEK 224.00SEK 145.00n/a3
Mar ’26SEK 150.00
SEK 140.00
-6.67%
5.71%SEK 148.00SEK 132.00n/a2
Feb ’26SEK 138.80
SEK 141.50
+1.95%
6.71%SEK 151.00SEK 132.00n/a2
Jan ’26SEK 139.80
SEK 145.50
+4.08%
7.22%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Dec ’25SEK 133.20
SEK 145.50
+9.23%
7.22%SEK 156.00SEK 135.00SEK 112.602
Nov ’25SEK 134.10
SEK 145.50
+8.50%
7.22%SEK 156.00SEK 135.00SEK 121.202
Oct ’25SEK 158.40
SEK 168.50
+6.38%
8.01%SEK 182.00SEK 155.00SEK 103.102
Sep ’25SEK 164.00
SEK 169.50
+3.35%
7.37%SEK 182.00SEK 157.00SEK 107.102
Aug ’25SEK 164.00
SEK 169.50
+3.35%
7.37%SEK 182.00SEK 157.00SEK 114.002
Jul ’25SEK 173.00
SEK 176.00
+1.73%
12.50%SEK 198.00SEK 154.00SEK 127.502
Jun ’25SEK 184.20
SEK 176.00
-4.45%
12.50%SEK 198.00SEK 154.00SEK 132.002
Apr ’25SEK 158.05
SEK 148.50
-6.04%
5.72%SEK 157.00SEK 140.00SEK 150.602
Mar ’25SEK 155.97
SEK 148.50
-4.79%
5.72%SEK 157.00SEK 140.00SEK 150.002
Feb ’25SEK 138.81
SEK 151.50
+9.14%
7.59%SEK 163.00SEK 140.00SEK 138.802
Jan ’25SEK 156.83
SEK 159.50
+1.70%
6.58%SEK 170.00SEK 149.00SEK 139.802
Dec ’24SEK 150.60
SEK 159.50
+5.91%
6.58%SEK 170.00SEK 149.00SEK 133.202
SEK 146.86
Fair Value
22.6% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/10 19:38
Cours de l'action en fin de journée2025/12/10 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Knowit AB (publ) est couverte par 7 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Ramil KoriaDanske Bank
Erik HjulströmDNB Carnegie