NCC Group plc

LSE:NCC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£490.9m

NCC Group Évaluation

Le site NCC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NCC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NCC ( £1.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NCC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NCC?

Mesure clé : Comme NCC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NCC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NCC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NCC?
Ratio PS1.5x
VenteUK£324.40m
Capitalisation boursièreUK£490.89m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NCC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NCC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.3x
FDM FDM Group (Holdings)
1.2x-5.2%UK£342.6m
KNOS Kainos Group
2.8x5.7%UK£1.0b
KCT Kin and Carta
1.2x9.2%UK£224.6m
ECK Eckoh
4.1x7.1%UK£153.0m
NCC NCC Group
1.5x4.5%UK£490.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NCC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NCC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB IT ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$1.99m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
NCC 1.5xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NCC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NCC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NCC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NCC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NCC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.56
UK£1.79
+14.2%
12.3%UK£2.00UK£1.35n/a6
Nov ’25UK£1.56
UK£1.79
+14.2%
12.3%UK£2.00UK£1.35n/a6
Oct ’25UK£1.73
UK£1.75
+0.7%
13.0%UK£2.00UK£1.35n/a7
Sep ’25UK£1.55
UK£1.75
+12.9%
13.0%UK£2.00UK£1.35n/a7
Aug ’25UK£1.45
UK£1.72
+18.4%
12.7%UK£2.00UK£1.35n/a7
Jul ’25UK£1.53
UK£1.70
+11.1%
12.1%UK£2.00UK£1.35n/a7
Jun ’25UK£1.40
UK£1.56
+11.6%
15.5%UK£2.00UK£1.15n/a8
May ’25UK£1.33
UK£1.54
+16.3%
16.5%UK£2.00UK£1.15n/a7
Apr ’25UK£1.24
UK£1.47
+18.2%
21.0%UK£2.00UK£0.95n/a8
Mar ’25UK£1.25
UK£1.47
+18.0%
21.0%UK£2.00UK£0.95n/a8
Feb ’25UK£1.20
UK£1.47
+22.7%
21.0%UK£2.00UK£0.95n/a8
Jan ’25UK£1.29
UK£1.37
+6.4%
22.2%UK£2.00UK£0.95n/a8
Dec ’24UK£1.21
UK£1.37
+13.4%
22.2%UK£2.00UK£0.95n/a8
Nov ’24UK£1.10
UK£1.35
+22.4%
22.2%UK£2.00UK£0.95UK£1.568
Oct ’24UK£1.18
UK£1.38
+17.1%
22.1%UK£2.00UK£0.95UK£1.737
Sep ’24UK£1.00
UK£1.38
+37.7%
22.3%UK£2.00UK£0.94UK£1.557
Aug ’24UK£1.00
UK£1.35
+34.8%
21.9%UK£2.00UK£0.94UK£1.458
Jul ’24UK£0.97
UK£1.35
+40.0%
21.9%UK£2.00UK£0.94UK£1.538
Jun ’24UK£0.91
UK£1.47
+60.6%
31.2%UK£2.40UK£0.94UK£1.408
May ’24UK£1.07
UK£1.74
+62.2%
26.0%UK£2.40UK£1.17UK£1.338
Apr ’24UK£1.02
UK£2.17
+112.2%
17.1%UK£2.45UK£1.30UK£1.248
Mar ’24UK£1.70
UK£2.51
+47.4%
18.9%UK£3.63UK£2.05UK£1.257
Feb ’24UK£1.84
UK£2.68
+45.5%
14.7%UK£3.63UK£2.40UK£1.207
Jan ’24UK£2.00
UK£2.74
+37.1%
14.7%UK£3.63UK£2.45UK£1.296
Dec ’23UK£2.15
UK£2.74
+27.8%
14.7%UK£3.63UK£2.45UK£1.216
Nov ’23UK£2.05
UK£2.72
+32.8%
15.5%UK£3.63UK£2.35UK£1.106

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%