NCC Group plc

LSE:NCC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£419.0m

NCC Group Évaluation

Le site NCC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de NCC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: NCC ( £1.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NCC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NCC?

Mesure clé : Comme NCC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NCC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NCC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NCC?
Ratio PS1.8x
VenteUK£238.90m
Capitalisation boursièreUK£419.01m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NCC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NCC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
FDM FDM Group (Holdings)
0.7x-5.37%UK£144.1m
KNOS Kainos Group
3.2x9.28%UK£1.2b
SPA 1Spatial
2.2x7.01%UK£76.1m
SCT Softcat
2x5.62%UK£2.9b
NCC NCC Group
1.8x14.79%UK£419.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NCC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NCC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB IT ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
IOM iomart Group
0.1x2.61%US$25.90m
TPX TPXimpact Holdings
0.3x4.92%US$25.76m
CLCO CloudCoCo Group
0.1xn/aUS$1.28m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
NCC 1.8xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NCC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NCC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NCC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.8x
Juste PS Ratio2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NCC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NCC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.37
UK£1.68
+22.99%
10.88%UK£1.90UK£1.32n/a6
Jan ’27UK£1.39
UK£1.68
+20.69%
10.88%UK£1.90UK£1.32n/a6
Dec ’26UK£1.46
UK£1.75
+20.00%
5.42%UK£1.90UK£1.60n/a5
Nov ’26UK£1.49
UK£1.75
+17.27%
5.42%UK£1.90UK£1.60n/a5
Oct ’26UK£1.47
UK£1.75
+19.18%
5.42%UK£1.90UK£1.60n/a5
Sep ’26UK£1.48
UK£1.75
+18.70%
5.42%UK£1.90UK£1.60n/a5
Aug ’26UK£1.49
UK£1.75
+17.74%
5.42%UK£1.90UK£1.60n/a5
Jul ’26UK£1.45
UK£1.77
+22.44%
7.20%UK£2.00UK£1.60n/a7
Jun ’26UK£1.56
UK£1.82
+16.24%
7.57%UK£2.00UK£1.60n/a7
May ’26UK£1.47
UK£1.82
+23.69%
7.57%UK£2.00UK£1.60n/a7
Apr ’26UK£1.40
UK£1.82
+29.32%
7.57%UK£2.00UK£1.60n/a7
Mar ’26UK£1.30
UK£1.82
+39.24%
7.57%UK£2.00UK£1.60n/a7
Feb ’26UK£1.43
UK£1.82
+27.15%
7.57%UK£2.00UK£1.60n/a7
Jan ’26UK£1.51
UK£1.78
+18.19%
11.51%UK£2.00UK£1.35UK£1.397
Dec ’25UK£1.59
UK£1.79
+12.51%
12.27%UK£2.00UK£1.35UK£1.466
Nov ’25UK£1.56
UK£1.79
+14.24%
12.27%UK£2.00UK£1.35UK£1.496
Oct ’25UK£1.73
UK£1.75
+0.68%
12.97%UK£2.00UK£1.35UK£1.477
Sep ’25UK£1.55
UK£1.75
+12.92%
12.97%UK£2.00UK£1.35UK£1.487
Aug ’25UK£1.45
UK£1.72
+18.42%
12.67%UK£2.00UK£1.35UK£1.497
Jul ’25UK£1.53
UK£1.70
+11.12%
12.12%UK£2.00UK£1.35UK£1.457
Jun ’25UK£1.40
UK£1.56
+11.57%
15.48%UK£2.00UK£1.15UK£1.568
May ’25UK£1.33
UK£1.54
+16.29%
16.52%UK£2.00UK£1.15UK£1.477
Apr ’25UK£1.24
UK£1.47
+18.17%
21.03%UK£2.00UK£0.95UK£1.408
Mar ’25UK£1.25
UK£1.47
+17.98%
21.03%UK£2.00UK£0.95UK£1.308
Feb ’25UK£1.20
UK£1.47
+22.70%
21.03%UK£2.00UK£0.95UK£1.438
Jan ’25UK£1.29
UK£1.37
+6.37%
22.22%UK£2.00UK£0.95UK£1.518
UK£1.68
Fair Value
18.7% sous-évalué décote intrinsèque
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/13 03:30
Cours de l'action en fin de journée2026/01/13 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2025/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

NCC Group plc est couverte par 12 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Edward JamesBerenberg
Steven RobertsonCanaccord Genuity
Maria StormontDeutsche Bank