FDM Group (Holdings) plc

LSE:FDM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£357.3m

FDM Group (Holdings) Évaluation

Le site FDM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FDM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FDM ( £3.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £3.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FDM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FDM?

Mesure clé : Comme FDM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FDM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FDM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FDM?
Ratio PE11.7x
Les revenusUK£30.43m
Capitalisation boursièreUK£357.32m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FDM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FDM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.7x
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
CLBS Celebrus Technologies
31.1x10.3%UK£125.6m
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
SPA 1Spatial
50.1x42.6%UK£75.1m
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£357.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FDM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FDM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FDM 11.7xMoyenne de l'industrie 18.3xNo. of Companies20PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FDM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 27.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FDM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FDM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.7x
Juste PE Ratio26.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FDM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FDM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.28
UK£4.88
+49.1%
17.9%UK£6.00UK£3.60n/a6
Nov ’25UK£3.60
UK£5.12
+42.1%
16.4%UK£6.15UK£3.90n/a6
Oct ’25UK£3.87
UK£5.12
+32.2%
16.4%UK£6.15UK£3.90n/a6
Sep ’25UK£4.16
UK£4.87
+17.0%
20.3%UK£6.15UK£3.37n/a7
Aug ’25UK£4.27
UK£4.87
+14.1%
20.3%UK£6.15UK£3.37n/a7
Jul ’25UK£4.05
UK£4.66
+15.1%
22.6%UK£6.00UK£3.37n/a7
Jun ’25UK£4.51
UK£4.44
-1.5%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
May ’25UK£3.49
UK£4.44
+27.3%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
Apr ’25UK£3.43
UK£4.44
+29.3%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
Mar ’25UK£4.06
UK£5.64
+39.0%
19.1%UK£7.20UK£4.30n/a6
Feb ’25UK£4.50
UK£5.64
+25.3%
19.1%UK£7.20UK£4.30n/a6
Jan ’25UK£4.59
UK£6.08
+32.6%
20.6%UK£7.75UK£4.30n/a6
Dec ’24UK£3.92
UK£6.08
+55.3%
20.6%UK£7.75UK£4.30n/a6
Nov ’24UK£4.24
UK£7.87
+85.8%
14.3%UK£10.00UK£6.70UK£3.606
Oct ’24UK£5.20
UK£7.87
+51.3%
14.3%UK£10.00UK£6.70UK£3.876
Sep ’24UK£5.71
UK£7.87
+37.8%
14.3%UK£10.00UK£6.70UK£4.166
Aug ’24UK£5.38
UK£8.10
+50.6%
13.1%UK£10.00UK£6.70UK£4.276
Jul ’24UK£5.61
UK£9.21
+64.2%
17.8%UK£12.00UK£7.00UK£4.055
Jun ’24UK£6.86
UK£9.71
+41.5%
20.1%UK£12.50UK£7.00UK£4.516
May ’24UK£6.73
UK£10.91
+62.1%
15.8%UK£14.00UK£9.40UK£3.496
Apr ’24UK£7.25
UK£10.91
+50.5%
15.8%UK£14.00UK£9.40UK£3.436
Mar ’24UK£8.47
UK£11.28
+33.1%
14.7%UK£14.00UK£9.55UK£4.066
Feb ’24UK£8.05
UK£11.28
+40.1%
14.7%UK£14.00UK£9.55UK£4.506
Jan ’24UK£7.49
UK£11.38
+52.0%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£4.596
Dec ’23UK£7.60
UK£11.38
+49.8%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£3.926
Nov ’23UK£6.42
UK£11.38
+77.3%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£4.246

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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