Celebrus Technologies plc

AIM:CLBS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£120.2m

Celebrus Technologies Évaluation

Le site CLBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CLBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CLBS ( £3.03 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £1.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CLBS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLBS?

Mesure clé : Comme CLBS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CLBS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CLBS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CLBS?
Ratio PE29.8x
Les revenusUK£4.04m
Capitalisation boursièreUK£120.23m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CLBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CLBS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.2x
ECK Eckoh
33.5x8.7%UK£153.0m
SPA 1Spatial
49.7x42.6%UK£74.5m
TRD Triad Group
69.9xn/aUK£53.3m
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£357.3m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£125.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CLBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CLBS 29.8xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies22PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CLBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 27.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CLBS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CLBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.8x
Juste PE Ratio27.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CLBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CLBS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.03
UK£3.90
+28.9%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Nov ’25UK£2.75
UK£3.90
+41.8%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Oct ’25UK£2.85
UK£3.90
+36.8%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Sep ’25UK£2.83
UK£3.90
+38.1%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Aug ’25UK£2.86
UK£3.90
+36.4%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Jul ’25UK£2.34
UK£3.90
+67.0%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Jun ’25UK£2.25
UK£3.90
+73.3%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
May ’25UK£2.13
UK£3.90
+83.5%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Apr ’25UK£2.15
UK£3.90
+81.4%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Mar ’25UK£2.08
UK£3.90
+88.0%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Feb ’25UK£2.33
UK£3.90
+67.7%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Jan ’25UK£2.18
UK£3.90
+79.3%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Dec ’24UK£1.83
UK£3.90
+113.7%
15.4%UK£4.50UK£3.30n/a2
Nov ’24UK£1.58
UK£3.90
+147.6%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£2.752
Oct ’24UK£1.82
UK£3.90
+114.0%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£2.852
Sep ’24UK£1.85
UK£3.90
+110.8%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£2.832
Aug ’24UK£1.89
UK£3.90
+106.3%
15.4%UK£4.50UK£3.30UK£2.862
Jul ’24UK£1.68
UK£3.98
+137.3%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.342
Jun ’24UK£1.74
UK£3.98
+128.4%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.252
May ’24UK£2.03
UK£3.98
+96.3%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.132
Apr ’24UK£2.08
UK£3.98
+91.6%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.152
Mar ’24UK£2.34
UK£3.98
+70.2%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.082
Feb ’24UK£2.40
UK£3.98
+65.6%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.332
Jan ’24UK£2.41
UK£3.98
+64.9%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£2.182
Dec ’23UK£2.42
UK£3.98
+64.6%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£1.832
Nov ’23UK£2.52
UK£3.98
+57.7%
13.2%UK£4.50UK£3.45UK£1.582

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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