iomart Group plc

AIM:IOM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£111.9m

iomart Group Évaluation

Le site IOM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IOM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IOM ( £0.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IOM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IOM?

Mesure clé : Comme IOM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IOM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IOM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IOM?
Ratio PE17.1x
Les revenusUK£6.44m
Capitalisation boursièreUK£111.86m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IOM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IOM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.9x
BKS Beeks Financial Cloud Group
78.5x36.9%UK£172.2m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£120.2m
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
SPA 1Spatial
49.7x42.6%UK£74.5m
IOM iomart Group
17.1x-1.7%UK£110.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IOM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IOM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IOM 17.1xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies27PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IOM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IOM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IOM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.1x
Juste PE Ratio23.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IOM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IOM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.98
UK£1.47
+49.6%
37.1%UK£2.40UK£0.85n/a5
Nov ’25UK£0.90
UK£1.47
+62.9%
37.1%UK£2.40UK£0.85n/a5
Oct ’25UK£1.05
UK£1.60
+53.3%
26.8%UK£2.40UK£1.12n/a5
Sep ’25UK£1.25
UK£2.00
+59.8%
18.9%UK£2.40UK£1.49n/a5
Aug ’25UK£1.27
UK£2.00
+57.3%
18.9%UK£2.40UK£1.49n/a5
Jul ’25UK£1.27
UK£2.00
+57.3%
18.9%UK£2.40UK£1.49n/a5
Jun ’25UK£1.35
UK£2.05
+51.7%
16.4%UK£2.40UK£1.49n/a5
May ’25UK£1.30
UK£2.05
+57.5%
16.4%UK£2.40UK£1.49n/a5
Apr ’25UK£1.45
UK£2.09
+43.6%
18.3%UK£2.60UK£1.49n/a5
Mar ’25UK£1.46
UK£2.09
+43.0%
18.3%UK£2.60UK£1.49n/a5
Feb ’25UK£1.49
UK£2.09
+40.1%
18.3%UK£2.60UK£1.49n/a5
Jan ’25UK£1.52
UK£2.09
+37.0%
18.3%UK£2.60UK£1.49n/a5
Dec ’24UK£1.59
UK£1.99
+25.2%
22.4%UK£2.60UK£1.45n/a4
Nov ’24UK£1.48
UK£1.99
+34.7%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£0.904
Oct ’24UK£1.60
UK£1.99
+24.1%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£1.054
Sep ’24UK£1.77
UK£1.99
+12.3%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£1.254
Aug ’24UK£1.88
UK£1.99
+5.6%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£1.274
Jul ’24UK£1.73
UK£1.99
+15.0%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£1.274
Jun ’24UK£1.61
UK£1.88
+16.2%
29.2%UK£2.60UK£1.25UK£1.354
May ’24UK£1.53
UK£1.88
+22.2%
29.2%UK£2.60UK£1.25UK£1.304
Apr ’24UK£1.24
UK£1.88
+50.7%
29.2%UK£2.60UK£1.25UK£1.454
Mar ’24UK£1.16
UK£2.40
+107.0%
34.3%UK£3.54UK£1.25UK£1.464
Feb ’24UK£1.32
UK£2.40
+81.6%
34.3%UK£3.54UK£1.25UK£1.494
Jan ’24UK£1.25
UK£2.40
+91.8%
34.3%UK£3.54UK£1.25UK£1.524
Dec ’23UK£1.13
UK£2.83
+150.8%
27.0%UK£3.54UK£1.55UK£1.594
Nov ’23UK£1.34
UK£2.96
+120.8%
24.7%UK£3.54UK£1.55UK£1.485

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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