TPXimpact Holdings plc

AIM:TPX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£32.0m

TPXimpact Holdings Évaluation

Le site TPX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TPX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TPX ( £0.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TPX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPX?

Mesure clé : Comme TPX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TPX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TPX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TPX?
Ratio PS0.4x
VenteUK£84.27m
Capitalisation boursièreUK£31.96m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TPX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TPX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
MTEC Made Tech Group
0.9x1.8%UK£33.5m
TRD Triad Group
3xn/aUK£54.2m
SPA 1Spatial
2.3x11.4%UK£74.5m
ING Ingenta
1.1xn/aUK£11.5m
TPX TPXimpact Holdings
0.4x7.0%UK£32.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TPX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TPX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB IT ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$2.00m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
TPX 0.4xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TPX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TPX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TPX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TPX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TPX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.35
UK£0.81
+131.4%
11.1%UK£0.90UK£0.72n/a2
Nov ’25UK£0.34
UK£0.81
+138.2%
11.1%UK£0.90UK£0.72n/a2
Oct ’25UK£0.34
UK£0.81
+141.8%
11.1%UK£0.90UK£0.72n/a2
Sep ’25UK£0.44
UK£0.81
+84.1%
11.1%UK£0.90UK£0.72n/a2
Aug ’25UK£0.52
UK£0.81
+57.3%
11.1%UK£0.90UK£0.72n/a2
Jul ’25UK£0.45
UK£0.76
+69.7%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Jun ’25UK£0.42
UK£0.76
+77.6%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
May ’25UK£0.32
UK£0.76
+135.9%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Apr ’25UK£0.36
UK£0.76
+106.8%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Mar ’25UK£0.37
UK£0.76
+104.1%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Feb ’25UK£0.40
UK£0.76
+91.1%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Jan ’25UK£0.41
UK£0.76
+81.9%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Dec ’24UK£0.39
UK£0.76
+93.6%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Nov ’24UK£0.39
UK£0.76
+93.6%
19.2%UK£0.90UK£0.61UK£0.342
Oct ’24UK£0.41
UK£0.76
+86.4%
19.2%UK£0.90UK£0.61UK£0.342
Sep ’24UK£0.37
UK£0.76
+104.1%
19.2%UK£0.90UK£0.61UK£0.442
Aug ’24UK£0.38
UK£0.76
+101.3%
19.2%UK£0.90UK£0.61UK£0.522
Jul ’24UK£0.36
UK£0.76
+109.7%
19.2%UK£0.90UK£0.61UK£0.452
Jun ’24UK£0.39
UK£0.76
+93.6%
19.2%UK£0.90UK£0.61UK£0.422
Jan ’24UK£0.56
UK£0.87
+54.0%
41.4%UK£1.23UK£0.51UK£0.412
Dec ’23UK£0.50
UK£0.87
+74.0%
41.4%UK£1.23UK£0.51UK£0.392
Nov ’23UK£0.38
UK£1.20
+220.0%
10.0%UK£1.32UK£1.08UK£0.392

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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