Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

LSE:0R2M Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$75.5b

Regeneron Pharmaceuticals Évaluation

Le site 0R2M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R2M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0R2M ( $707.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2171.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R2M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R2M?

Mesure clé : Comme 0R2M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R2M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R2M par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R2M?
Ratio PE16.2x
Les revenusUS$4.65b
Capitalisation boursièreUS$75.51b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R2M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R2M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.9x
GNS Genus
125.9x31.5%UK£994.5m
GSK GSK
21.5x23.2%UK£53.9b
AZN AstraZeneca
30.8x18.2%UK£159.0b
BVXP Bioventix
21.4xn/aUK£173.6m
0R2M Regeneron Pharmaceuticals
16.2x6.9%US$75.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R2M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R2M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0R2M 16.2xMoyenne de l'industrie 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R2M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 27.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R2M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R2M PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.2x
Juste PE Ratio30.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R2M présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R2M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$707.30
US$1,053.08
+48.9%
15.5%US$1,230.00US$565.00n/a24
Dec ’25US$750.22
US$1,078.63
+43.8%
12.9%US$1,230.00US$800.00n/a25
Nov ’25US$841.93
US$1,095.43
+30.1%
11.1%US$1,230.00US$800.00n/a25
Oct ’25US$1,046.67
US$1,157.67
+10.6%
11.7%US$1,300.00US$820.00n/a25
Sep ’25US$1,183.76
US$1,153.33
-2.6%
12.0%US$1,300.00US$805.00n/a25
Aug ’25US$1,094.20
US$1,119.01
+2.3%
12.9%US$1,300.00US$720.00n/a25
Jul ’25US$1,051.58
US$1,056.41
+0.5%
12.1%US$1,229.00US$720.00n/a25
Jun ’25US$970.46
US$1,047.65
+8.0%
11.7%US$1,185.00US$720.00n/a25
May ’25US$897.37
US$1,038.08
+15.7%
11.2%US$1,189.00US$720.00n/a25
Apr ’25US$966.21
US$1,022.19
+5.8%
11.3%US$1,184.00US$710.00n/a25
Mar ’25US$984.92
US$1,009.93
+2.5%
11.8%US$1,184.00US$710.00n/a23
Feb ’25US$961.21
US$968.35
+0.7%
11.8%US$1,125.00US$710.00n/a24
Jan ’25US$877.30
US$919.76
+4.8%
11.6%US$1,125.00US$700.00n/a24
Dec ’24US$812.87
US$908.57
+11.8%
10.7%US$1,066.00US$680.00US$750.2225
Nov ’24US$793.24
US$902.36
+13.8%
10.6%US$1,064.00US$680.00US$841.9323
Oct ’24US$823.14
US$898.87
+9.2%
10.5%US$1,050.00US$680.00US$1,046.6723
Sep ’24US$835.52
US$895.61
+7.2%
10.8%US$1,050.00US$665.00US$1,183.7623
Aug ’24US$734.13
US$857.78
+16.8%
10.6%US$1,045.00US$650.00US$1,094.2023
Jul ’24US$710.27
US$862.87
+21.5%
11.7%US$1,045.00US$650.00US$1,051.5823
Jun ’24US$738.13
US$883.78
+19.7%
10.9%US$1,050.00US$650.00US$970.4623
May ’24US$804.10
US$878.61
+9.3%
10.5%US$1,040.00US$650.00US$897.3723
Apr ’24US$818.61
US$871.83
+6.5%
10.9%US$1,040.00US$650.00US$966.2123
Mar ’24US$767.34
US$830.78
+8.3%
12.2%US$1,011.00US$605.00US$984.9223
Feb ’24US$756.54
US$806.78
+6.6%
12.5%US$1,023.00US$605.00US$961.2123
Jan ’24US$712.54
US$801.04
+12.4%
13.0%US$1,027.00US$595.00US$877.3023
Dec ’23US$767.39
US$795.83
+3.7%
13.3%US$1,027.00US$575.00US$812.8723

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 12:57
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. est couverte par 70 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research