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Genus Évaluation
Le site GNS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GNS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GNS ( £17.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £18.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GNS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GNS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£1.12b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.5x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GNS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31x | ||
BVXP Bioventix | 26.5x | 5.2% | UK£229.7m |
ERGO Ergomed | 46.7x | 14.2% | UK£701.1m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 20.6x | 12.2% | UK£4.5b |
688336 Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) | 30.3x | -3.1% | CN¥10.7b |
GNS Genus | 33.5x | 19.4% | UK£1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GNS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 32.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GNS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 33.5x |
Juste PE Ratio | 29.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£17.58 | UK£26.66 +51.6% | 12.1% | UK£31.00 | UK£21.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | UK£18.24 | UK£26.50 +45.3% | 12.7% | UK£31.00 | UK£21.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | UK£16.56 | UK£27.78 +67.8% | 15.9% | UK£35.00 | UK£23.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | UK£18.02 | UK£27.78 +54.2% | 15.9% | UK£35.00 | UK£23.00 | n/a | 6 |
May ’25 | UK£17.36 | UK£27.78 +60.0% | 15.9% | UK£35.00 | UK£23.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | UK£17.65 | UK£29.62 +67.8% | 14.7% | UK£35.00 | UK£23.09 | n/a | 6 |
Mar ’25 | UK£17.40 | UK£29.62 +70.2% | 14.7% | UK£35.00 | UK£23.09 | n/a | 6 |
Feb ’25 | UK£22.24 | UK£33.09 +48.8% | 20.9% | UK£45.00 | UK£23.17 | n/a | 6 |
Jan ’25 | UK£21.70 | UK£33.09 +52.5% | 20.9% | UK£45.00 | UK£23.17 | n/a | 6 |
Dec ’24 | UK£19.09 | UK£33.09 +73.3% | 20.9% | UK£45.00 | UK£23.17 | n/a | 6 |
Nov ’24 | UK£21.82 | UK£34.10 +56.3% | 16.7% | UK£45.00 | UK£27.80 | n/a | 6 |
Oct ’24 | UK£20.96 | UK£34.10 +62.7% | 18.1% | UK£45.00 | UK£25.80 | n/a | 6 |
Sep ’24 | UK£23.00 | UK£35.59 +54.7% | 14.9% | UK£45.00 | UK£30.42 | n/a | 6 |
Aug ’24 | UK£24.40 | UK£38.82 +59.1% | 17.9% | UK£50.00 | UK£30.42 | UK£18.24 | 6 |
Jul ’24 | UK£21.66 | UK£38.82 +79.2% | 17.9% | UK£50.00 | UK£30.42 | UK£16.56 | 6 |
Jun ’24 | UK£25.18 | UK£38.82 +54.2% | 17.9% | UK£50.00 | UK£30.42 | UK£18.02 | 6 |
May ’24 | UK£26.88 | UK£42.36 +57.6% | 21.2% | UK£60.00 | UK£32.00 | UK£17.36 | 6 |
Apr ’24 | UK£28.74 | UK£42.36 +47.4% | 21.2% | UK£60.00 | UK£32.00 | UK£17.65 | 6 |
Mar ’24 | UK£29.98 | UK£43.80 +46.1% | 20.9% | UK£60.00 | UK£32.00 | UK£17.40 | 5 |
Feb ’24 | UK£28.50 | UK£42.95 +50.7% | 17.3% | UK£57.00 | UK£32.00 | UK£22.24 | 6 |
Jan ’24 | UK£29.84 | UK£42.95 +43.9% | 17.3% | UK£57.00 | UK£32.00 | UK£21.70 | 6 |
Dec ’23 | UK£29.70 | UK£43.14 +45.3% | 18.9% | UK£57.00 | UK£32.00 | UK£19.09 | 5 |
Nov ’23 | UK£26.18 | UK£44.73 +70.9% | 18.2% | UK£55.00 | UK£32.00 | UK£21.82 | 6 |
Oct ’23 | UK£26.18 | UK£44.73 +70.9% | 18.2% | UK£55.00 | UK£32.00 | UK£20.96 | 6 |
Sep ’23 | UK£23.74 | UK£46.35 +95.2% | 17.0% | UK£57.80 | UK£35.00 | UK£23.00 | 6 |
Aug ’23 | UK£28.32 | UK£46.35 +63.6% | 17.0% | UK£57.80 | UK£35.00 | UK£24.40 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.