Novartis AG

LSE:0QLR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 188.8b

Novartis Évaluation

Le site 0QLR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QLR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 251.68
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0QLR ( CHF96.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF251.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QLR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QLR?

Mesure clé : Comme 0QLR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QLR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QLR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QLR?
Ratio PE17.4x
Les revenusUS$11.94b
Capitalisation boursièreUS$207.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QLR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QLR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.8x
AZN AstraZeneca
33.6x16.9%UK£175.9b
GSK GSK
22.8x20.8%UK£57.3b
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.1x11.0%UK£5.1b
MRK Merck
20.6x12.1%US$250.0b
0QLR Novartis
17.4x6.7%CHF 188.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QLR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QLR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QLR 17.4xMoyenne de l'industrie 22.1xNo. of Companies10PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QLR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 33.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QLR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QLR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.4x
Juste PE Ratio35.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QLR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QLR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 96.59
CHF 102.85
+6.5%
10.7%CHF 124.82CHF 84.55n/a20
Jan ’26CHF 88.56
CHF 102.80
+16.1%
10.5%CHF 123.17CHF 83.43n/a19
Dec ’25CHF 93.16
CHF 102.05
+9.5%
9.6%CHF 121.02CHF 85.57n/a19
Nov ’25CHF 95.03
CHF 101.47
+6.8%
9.4%CHF 118.72CHF 85.02n/a19
Oct ’25CHF 97.39
CHF 99.03
+1.7%
9.1%CHF 114.46CHF 85.16n/a19
Sep ’25CHF 102.08
CHF 97.78
-4.2%
9.8%CHF 113.82CHF 80.50n/a20
Aug ’25CHF 98.46
CHF 101.16
+2.7%
10.3%CHF 118.70CHF 83.96n/a20
Jul ’25CHF 96.22
CHF 99.52
+3.4%
11.3%CHF 118.94CHF 76.04n/a20
Jun ’25CHF 93.17
CHF 98.24
+5.4%
10.8%CHF 117.30CHF 75.97n/a19
May ’25CHF 89.05
CHF 98.98
+11.1%
11.2%CHF 119.11CHF 74.61n/a18
Apr ’25CHF 86.89
CHF 97.95
+12.7%
11.5%CHF 115.90CHF 74.48n/a18
Mar ’25CHF 90.30
CHF 96.18
+6.5%
11.3%CHF 112.69CHF 73.48n/a18
Feb ’25CHF 89.93
CHF 94.50
+5.1%
11.1%CHF 109.90CHF 74.57CHF 96.5918
Jan ’25CHF 84.35
CHF 90.96
+7.8%
10.2%CHF 106.89CHF 73.97CHF 88.5618
Dec ’24CHF 85.60
CHF 91.69
+7.1%
10.7%CHF 108.52CHF 72.86CHF 93.1618
Nov ’24CHF 85.26
CHF 95.13
+11.6%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42CHF 95.0318
Oct ’24CHF 94.11
CHF 102.41
+8.8%
10.9%CHF 118.23CHF 81.87CHF 97.3918
Sep ’24CHF 89.25
CHF 100.83
+13.0%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.0818
Aug ’24CHF 91.07
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.4617
Jul ’24CHF 89.99
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.2216
Jun ’24CHF 87.96
CHF 97.81
+11.2%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 93.1719
May ’24CHF 91.06
CHF 95.31
+4.7%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.0519
Apr ’24CHF 83.75
CHF 90.78
+8.4%
10.5%CHF 107.30CHF 79.17CHF 86.8920
Mar ’24CHF 78.58
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.3021
Feb ’24CHF 81.60
CHF 88.37
+8.3%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 89.9321
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 103.94
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/02 07:08
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Novartis AG est couverte par 66 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research