Sanofi

BATS-CHIXE:SANP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €116.8b

Sanofi Évaluation

Le site SANP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SANP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SANP ( €90.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €268.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SANP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SANP?

Mesure clé : Comme SANP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SANP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SANP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SANP?
Ratio PE25.9x
Les revenus€4.51b
Capitalisation boursière€116.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SANP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SANP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.4x
GSK GSK
21.9x21.9%UK£54.9b
AZN AstraZeneca
31.4x18.4%UK£162.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.3x12.7%UK£4.4b
ZTS Zoetis
33.2x9.9%US$79.8b
SANP Sanofi
25.9x17.9%€116.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SANP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SANP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SANP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SANP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SANP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.9x
Juste PE Ratio38x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SANP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SANP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€90.87
€114.09
+25.6%
7.4%€126.00€90.00n/a21
Nov ’25€101.22
€114.09
+12.7%
7.4%€126.00€90.00n/a21
Oct ’25€103.62
€113.40
+9.4%
8.9%€130.00€85.00n/a22
Sep ’25€101.40
€109.63
+8.1%
8.5%€125.00€85.00n/a22
Aug ’25€94.59
€109.91
+16.2%
8.4%€125.00€85.00n/a23
Jul ’25€89.99
€108.09
+20.1%
9.2%€125.00€80.00n/a22
Jun ’25€89.70
€107.86
+20.3%
9.0%€125.00€80.00n/a22
May ’25€93.02
€107.73
+15.8%
9.0%€125.00€80.00n/a22
Apr ’25€91.63
€107.27
+17.1%
9.1%€125.00€80.00n/a22
Mar ’25€87.38
€106.73
+22.1%
9.9%€125.00€80.00n/a22
Feb ’25€91.00
€106.45
+17.0%
10.3%€125.00€80.00n/a22
Jan ’25€89.67
€104.60
+16.7%
11.1%€125.00€80.00n/a20
Dec ’24€84.56
€105.40
+24.6%
11.1%€125.00€80.00n/a20
Nov ’24€86.83
€106.55
+22.7%
11.5%€134.00€80.00€101.2220
Oct ’24€101.59
€114.76
+13.0%
10.0%€138.00€90.00€103.6221
Sep ’24n/a
€113.18
0%
9.6%€138.00€90.00€101.4022
Aug ’24€96.94
€111.30
+14.8%
8.5%€138.24€90.00€94.5921
Jul ’24€98.19
€110.57
+12.6%
8.5%€137.83€90.00€89.9921
Jun ’24€93.91
€110.48
+17.6%
8.5%€137.83€90.00€89.7021
May ’24€99.91
€109.63
+9.7%
6.9%€124.00€90.00€93.0221
Apr ’24€100.11
€108.19
+8.1%
7.6%€124.00€85.00€91.6322
Mar ’24€88.43
€106.88
+20.9%
8.8%€124.00€85.00€87.3823
Feb ’24€88.79
€107.75
+21.4%
9.2%€128.00€85.00€91.0023
Jan ’24€90.06
€106.87
+18.7%
11.5%€134.00€85.00€89.6721
Dec ’23€86.63
€105.34
+21.6%
10.6%€130.00€85.00€84.5618
Nov ’23€86.79
€108.18
+24.7%
10.8%€130.00€85.00€86.8323

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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