Novartis AG

BATS-CHIXE:NOVNz Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 173.4b

Novartis Évaluation

Le site NOVNz est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NOVNz si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NOVNz ( CHF86.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF247.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NOVNz se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOVNz?

Mesure clé : Comme NOVNz est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NOVNz. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NOVNz par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NOVNz?
Ratio PE16.5x
Les revenusUS$11.76b
Capitalisation boursièreUS$194.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NOVNz se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NOVNz par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.5x
AZN AstraZeneca
30.8x18.2%UK£159.0b
GSK GSK
21.5x23.2%UK£53.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.2%UK£4.3b
ROG Roche Holding
18.6x11.5%CHF 198.6b
NOVNZ Novartis
27x9.1%CHF 187.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOVNz offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NOVNz se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NOVNz offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 30.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NOVNz par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NOVNz PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.5x
Juste PE Ratio33.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOVNz présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NOVNz et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 86.93
CHF 91.10
+4.8%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Dec ’25CHF 93.04
CHF 91.10
-2.1%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Nov ’25CHF 95.47
CHF 91.10
-4.6%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Oct ’25CHF 96.79
CHF 91.10
-5.9%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Sep ’25CHF 102.28
CHF 91.10
-10.9%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Aug ’25CHF 98.57
CHF 91.10
-7.6%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Jul ’25CHF 96.78
CHF 91.10
-5.9%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Jun ’25CHF 92.96
CHF 91.10
-2.0%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
May ’25CHF 89.24
CHF 91.10
+2.1%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Apr ’25CHF 87.26
CHF 91.10
+4.4%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Mar ’25CHF 90.18
CHF 91.10
+1.0%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Feb ’25CHF 90.40
CHF 91.10
+0.8%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Jan ’25CHF 84.65
CHF 90.87
+7.3%
10.1%CHF 106.76CHF 73.62n/a18
Dec ’24CHF 85.41
CHF 91.67
+7.3%
10.7%CHF 108.39CHF 72.86CHF 93.0418
Nov ’24CHF 85.17
CHF 95.14
+11.7%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42CHF 95.4718
Oct ’24CHF 93.93
CHF 102.40
+9.0%
11.0%CHF 118.23CHF 81.87CHF 96.7918
Sep ’24CHF 89.29
CHF 100.83
+12.9%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.2818
Aug ’24CHF 90.99
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.5717
Jul ’24CHF 89.98
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.7816
Jun ’24CHF 87.98
CHF 97.81
+11.2%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 92.9619
May ’24CHF 91.21
CHF 95.31
+4.5%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.2419
Apr ’24CHF 83.72
CHF 91.41
+9.2%
10.3%CHF 107.38CHF 79.23CHF 87.2619
Mar ’24CHF 78.63
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.1821
Feb ’24CHF 80.47
CHF 88.37
+9.8%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 90.4021
Jan ’24CHF 83.81
CHF 86.89
+3.7%
11.4%CHF 103.77CHF 69.93CHF 84.6521
Dec ’23CHF 84.11
CHF 86.17
+2.5%
10.7%CHF 101.83CHF 70.18CHF 85.4121

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 05:06
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Novartis AG est couverte par 68 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research