Galderma Group AG

BATS-CHIXE:GALDZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 21.0b

Galderma Group Évaluation

Le site GALDZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GALDZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GALDZ ( CHF88.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF176.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GALDZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GALDZ?

Mesure clé : Comme GALDZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GALDZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GALDZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GALDZ?
Ratio PS5.5x
VenteUS$4.32b
Capitalisation boursièreUS$23.62b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GALDZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GALDZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.6x
GSK GSK
1.8x3.9%UK£54.9b
DPH Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x4.4%UK£4.4b
HCM HUTCHMED (China)
5x18.0%UK£2.4b
GALDZ Galderma Group
5.5x11.6%CHF 21.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GALDZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GALDZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$54.43m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
No. of Companies6PS048121620+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GALDZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GALDZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GALDZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.5x
Juste PS Ratio6.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GALDZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GALDZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 88.53
CHF 93.19
+5.3%
7.5%CHF 107.68CHF 80.47n/a11
Nov ’25CHF 81.66
CHF 89.50
+9.6%
8.0%CHF 105.87CHF 79.12n/a11
Oct ’25CHF 77.56
CHF 82.53
+6.4%
9.5%CHF 102.40CHF 72.86n/a11
Sep ’25CHF 82.67
CHF 79.93
-3.3%
7.6%CHF 90.06CHF 70.28n/a10
Aug ’25CHF 69.55
CHF 77.33
+11.2%
5.0%CHF 82.41CHF 71.02n/a8
Jul ’25CHF 72.05
CHF 78.75
+9.3%
4.8%CHF 83.81CHF 70.73n/a8
Jun ’25CHF 73.54
CHF 78.21
+6.4%
4.3%CHF 81.95CHF 71.43n/a7

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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