S4 Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
S4 Capital possède un total de capitaux propres de £877.9M et une dette totale de £313.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 35.7%. Son actif total et son passif total sont £1.7B et de £772.4M. L'EBIT de S4 Capital est £40.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £135.0M.
Informations clés
35.7%
Ratio d'endettement
UK£313.30m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.2x |
| Argent liquide | UK£135.00m |
| Fonds propres | UK£877.90m |
| Total du passif | UK£772.40m |
| Total des actifs | UK£1.65b |
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Jun 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SFOR ( £508.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( £398.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SFOR ( £508.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( £373.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SFOR ( 20.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SFOR est passé de 14.2% à 35.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de SFOR est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SFOR sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.2 x couverture).