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S4 Capital Évaluation
Le site SFOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SFOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SFOR ( £0.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SFOR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFOR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SFOR? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£247.44m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SFOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.4x | ||
SAA M&C Saatchi | 19.9x | 28.3% | UK£217.6m |
TIG Team Internet Group | 18.1x | 19.2% | UK£333.8m |
NFG Next 15 Group | 7.6x | -11.6% | UK£460.0m |
EYE Eagle Eye Solutions Group | 24x | -12.0% | UK£137.7m |
SFOR S4 Capital | 117.8x | 83.7% | UK£247.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SFOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Media ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SFOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Media ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SFOR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 117.8x |
Juste PE Ratio | 63.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SFOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 63.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£0.40 | UK£0.78 +93.2% | 71.6% | UK£2.30 | UK£0.44 | n/a | 9 |
Sep ’25 | UK£0.56 | UK£0.84 +50.5% | 64.4% | UK£2.30 | UK£0.45 | n/a | 9 |
Aug ’25 | UK£0.55 | UK£0.84 +52.1% | 64.4% | UK£2.30 | UK£0.45 | n/a | 9 |
Jul ’25 | UK£0.46 | UK£0.84 +82.8% | 64.4% | UK£2.30 | UK£0.45 | n/a | 9 |
Jun ’25 | UK£0.53 | UK£0.84 +58.2% | 64.4% | UK£2.30 | UK£0.45 | n/a | 9 |
May ’25 | UK£0.50 | UK£0.82 +65.1% | 66.1% | UK£2.30 | UK£0.44 | n/a | 9 |
Apr ’25 | UK£0.53 | UK£0.82 +56.7% | 66.1% | UK£2.30 | UK£0.44 | n/a | 9 |
Mar ’25 | UK£0.41 | UK£0.87 +111.6% | 68.3% | UK£2.50 | UK£0.48 | n/a | 9 |
Feb ’25 | UK£0.42 | UK£0.92 +117.3% | 69.5% | UK£2.50 | UK£0.48 | n/a | 8 |
Jan ’25 | UK£0.53 | UK£1.05 +96.9% | 55.5% | UK£2.50 | UK£0.55 | n/a | 8 |
Dec ’24 | UK£0.47 | UK£1.12 +137.6% | 51.5% | UK£2.50 | UK£0.55 | n/a | 8 |
Nov ’24 | UK£0.66 | UK£1.52 +131.9% | 48.0% | UK£3.25 | UK£0.95 | n/a | 7 |
Oct ’24 | UK£0.68 | UK£1.61 +138.8% | 44.9% | UK£3.25 | UK£0.95 | n/a | 7 |
Sep ’24 | UK£1.01 | UK£2.14 +111.8% | 22.2% | UK£3.25 | UK£1.60 | UK£0.56 | 8 |
Aug ’24 | UK£1.02 | UK£2.27 +122.3% | 21.7% | UK£3.25 | UK£1.60 | UK£0.55 | 8 |
Jul ’24 | UK£1.26 | UK£2.62 +107.8% | 22.9% | UK£3.75 | UK£1.70 | UK£0.46 | 9 |
Jun ’24 | UK£1.24 | UK£2.62 +110.5% | 22.9% | UK£3.75 | UK£1.70 | UK£0.53 | 9 |
May ’24 | UK£1.46 | UK£2.71 +85.2% | 21.1% | UK£3.75 | UK£1.70 | UK£0.50 | 9 |
Apr ’24 | UK£1.63 | UK£2.75 +69.1% | 20.0% | UK£3.75 | UK£1.70 | UK£0.53 | 9 |
Mar ’24 | UK£2.05 | UK£2.80 +36.7% | 20.3% | UK£3.75 | UK£1.80 | UK£0.41 | 9 |
Feb ’24 | UK£2.19 | UK£2.80 +27.9% | 20.3% | UK£3.75 | UK£1.80 | UK£0.42 | 9 |
Jan ’24 | UK£1.89 | UK£2.81 +48.6% | 21.9% | UK£3.90 | UK£1.80 | UK£0.53 | 9 |
Dec ’23 | UK£1.96 | UK£2.80 +42.9% | 22.7% | UK£3.90 | UK£1.70 | UK£0.47 | 9 |
Nov ’23 | UK£1.84 | UK£2.68 +45.6% | 29.4% | UK£4.15 | UK£1.70 | UK£0.66 | 9 |
Oct ’23 | UK£1.46 | UK£2.68 +84.4% | 29.4% | UK£4.15 | UK£1.70 | UK£0.68 | 9 |
Sep ’23 | UK£1.23 | UK£3.25 +164.0% | 45.8% | UK£5.95 | UK£1.60 | UK£1.01 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.