Holcim AG

BATS-CHIXE:HOLNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 49.3b

Holcim Évaluation

Le site HOLNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HOLNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 194.28
Fair Value
54.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: HOLNZ ( CHF87.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF194.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HOLNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HOLNZ?

Mesure clé : Comme HOLNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HOLNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HOLNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HOLNZ?
Ratio PE16.4x
Les revenusCHF 3.01b
Capitalisation boursièreCHF 49.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HOLNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HOLNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.3x
BREE Breedon Group
14.7x14.5%UK£1.4b
RHIM RHI Magnesita
9.9x10.9%UK£1.5b
IBST Ibstock
86.8x36.5%UK£629.6m
MSLH Marshalls
29.6x28.1%UK£639.6m
HOLNZ Holcim
16.4x7.3%CHF 49.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HOLNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HOLNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies8PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HOLNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Basic Materials ( 29.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HOLNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HOLNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.4x
Juste PE Ratio19.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HOLNZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HOLNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 87.68
CHF 93.11
+6.2%
13.3%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Jan ’26CHF 87.36
CHF 92.82
+6.3%
13.4%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Dec ’25CHF 89.54
CHF 91.56
+2.3%
13.2%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Nov ’25CHF 86.44
CHF 87.12
+0.8%
9.7%CHF 100.00CHF 62.00n/a21
Oct ’25CHF 82.42
CHF 86.11
+4.5%
10.2%CHF 100.00CHF 61.00n/a20
Sep ’25CHF 81.84
CHF 85.43
+4.4%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Aug ’25CHF 82.22
CHF 84.93
+3.3%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Jul ’25CHF 79.98
CHF 83.39
+4.3%
11.6%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
Jun ’25CHF 78.62
CHF 82.96
+5.5%
12.0%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
May ’25CHF 77.25
CHF 80.96
+4.8%
12.9%CHF 97.50CHF 61.00n/a18
Apr ’25CHF 81.56
CHF 78.57
-3.7%
12.3%CHF 95.00CHF 61.00n/a18
Mar ’25CHF 73.45
CHF 73.33
-0.2%
11.7%CHF 90.50CHF 58.00n/a19
Feb ’25CHF 65.09
CHF 69.62
+7.0%
9.8%CHF 84.50CHF 58.00n/a19
Jan ’25CHF 65.90
CHF 66.79
+1.4%
10.6%CHF 80.00CHF 54.00CHF 87.3621
Dec ’24CHF 65.06
CHF 64.56
-0.8%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00CHF 89.5420
Nov ’24CHF 57.32
CHF 64.56
+12.6%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00CHF 86.4420
Oct ’24CHF 58.70
CHF 65.03
+10.8%
10.6%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.4220
Sep ’24CHF 58.16
CHF 64.67
+11.2%
10.8%CHF 76.00CHF 48.00CHF 81.8421
Aug ’24CHF 60.82
CHF 64.52
+6.1%
10.9%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.2221
Jul ’24CHF 60.24
CHF 64.10
+6.4%
12.6%CHF 78.50CHF 49.00CHF 79.9820
Jun ’24CHF 56.18
CHF 63.77
+13.5%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 78.6219
May ’24CHF 58.70
CHF 63.77
+8.6%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 77.2519
Apr ’24CHF 59.00
CHF 59.60
+1.0%
15.5%CHF 78.00CHF 39.00CHF 81.5619
Mar ’24CHF 57.88
CHF 55.52
-4.1%
15.5%CHF 71.00CHF 39.00CHF 73.4520
Feb ’24CHF 54.88
CHF 54.20
-1.2%
14.8%CHF 68.50CHF 39.00CHF 65.0920
Jan ’24CHF 48.01
CHF 50.97
+6.2%
13.9%CHF 64.00CHF 38.00CHF 65.9018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 93.11
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 04:23
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Holcim AG est couverte par 56 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG