Holcim AG

BATS-CHIXE:HOLNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 41.2b

Holcim Évaluation

Le site HOLNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de HOLNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: HOLNZ ( CHF74.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF127.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HOLNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HOLNZ?

Mesure clé : Comme HOLNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HOLNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HOLNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HOLNZ?
Ratio PE106x
Les revenusCHF 389.00m
Capitalisation boursièreCHF 41.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HOLNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HOLNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.4x
RHIM RHI Magnesita
18.6x26.16%UK£1.4b
BREE Breedon Group
12.3x12.09%UK£1.0b
SRC SigmaRoc
16.6x16.14%UK£1.3b
IBST Ibstock
122.1x34.12%UK£375.3m
HOLNZ Holcim
106x25.74%CHF 41.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HOLNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 106 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 42.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HOLNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies5PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HOLNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 106 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Basic Materials ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HOLNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HOLNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 106x
Juste PE Ratio31.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HOLNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 106 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HOLNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 74.42
CHF 79.22
+6.45%
9.73%CHF 93.00CHF 58.00n/a21
Jun ’27CHF 76.05
CHF 79.22
+4.17%
9.73%CHF 93.00CHF 58.00n/a21
May ’27CHF 72.68
CHF 78.55
+8.08%
9.36%CHF 93.00CHF 58.00n/a21
Apr ’27CHF 67.61
CHF 78.39
+15.94%
10.57%CHF 93.00CHF 58.00n/a21
Mar ’27CHF 71.12
CHF 79.38
+11.62%
10.99%CHF 93.00CHF 58.00n/a21
Feb ’27CHF 79.34
CHF 79.43
+0.11%
11.97%CHF 93.00CHF 55.00n/a20
Jan ’27CHF 77.72
CHF 75.42
-2.96%
11.96%CHF 91.00CHF 55.00n/a20
Dec ’26CHF 74.88
CHF 73.20
-2.24%
10.38%CHF 83.50CHF 55.00n/a20
Nov ’26CHF 71.38
CHF 71.55
+0.24%
10.35%CHF 83.50CHF 55.00n/a20
Oct ’26CHF 67.24
CHF 68.46
+1.82%
10.96%CHF 81.30CHF 51.00n/a18
Sep ’26CHF 66.64
CHF 66.02
-0.93%
9.79%CHF 79.30CHF 51.00n/a16
Aug ’26CHF 65.04
CHF 64.63
-0.64%
8.02%CHF 73.00CHF 51.00n/a16
Jul ’26CHF 58.44
CHF 58.60
+0.27%
12.55%CHF 67.00CHF 48.27n/a12
Jun ’26CHF 91.00
CHF 98.03
+7.73%
10.99%CHF 120.00CHF 84.00CHF 76.0521
May ’26CHF 91.22
CHF 97.14
+6.48%
10.65%CHF 120.00CHF 84.00CHF 72.6820
Apr ’26CHF 95.92
CHF 97.84
+2.00%
11.09%CHF 116.00CHF 75.00CHF 67.6120
Mar ’26CHF 98.74
CHF 95.11
-3.67%
11.41%CHF 111.00CHF 72.00CHF 71.1221
Feb ’26CHF 91.94
CHF 94.47
+2.75%
11.71%CHF 111.00CHF 72.00CHF 79.3421
Jan ’26CHF 87.36
CHF 92.82
+6.25%
13.43%CHF 111.00CHF 62.00CHF 77.7221
Dec ’25CHF 89.54
CHF 91.56
+2.26%
13.19%CHF 111.00CHF 62.00CHF 74.8821
Nov ’25CHF 86.44
CHF 87.12
+0.79%
9.70%CHF 100.00CHF 62.00CHF 71.3821
Oct ’25CHF 82.42
CHF 86.11
+4.47%
10.16%CHF 100.00CHF 61.00CHF 67.2420
Sep ’25CHF 81.84
CHF 85.43
+4.38%
10.45%CHF 96.00CHF 61.00CHF 66.6420
Aug ’25CHF 82.22
CHF 84.93
+3.29%
10.46%CHF 96.00CHF 61.00CHF 65.0420
Jul ’25CHF 79.98
CHF 83.39
+4.27%
11.57%CHF 97.50CHF 61.00CHF 58.4419
Jun ’25CHF 78.62
CHF 82.96
+5.52%
11.97%CHF 97.50CHF 61.00CHF 91.0019
CHF 79.07
Fair Value
5.9% sous-évalué décote intrinsèque
21
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/14 03:14
Cours de l'action en fin de journée2026/06/12 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Holcim AG est couverte par 40 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Nabil AhmedBarclays