Marshalls plc

LSE:MSLH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£818.7m

Marshalls Évaluation

Le site MSLH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MSLH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MSLH ( £3.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £3.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MSLH se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSLH?

Mesure clé : Comme MSLH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MSLH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MSLH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MSLH?
Ratio PE37.9x
Les revenusUK£21.60m
Capitalisation boursièreUK£818.74m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MSLH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MSLH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.5x
IBST Ibstock
101.9x36.5%UK£738.9m
BREE Breedon Group
15.6x14.1%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
9.4x12.0%UK£1.5b
FORT Forterra
47x32.4%UK£376.1m
MSLH Marshalls
37.9x28.2%UK£818.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSLH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MSLH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MSLH 37.9xMoyenne de l'industrie 12.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MSLH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Basic Materials ( 26.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MSLH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MSLH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.9x
Juste PE Ratio20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MSLH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MSLH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.25
UK£4.33
+33.4%
35.8%UK£8.00UK£3.00n/a7
Nov ’25UK£3.43
UK£4.33
+26.2%
35.8%UK£8.00UK£3.00n/a7
Oct ’25UK£3.26
UK£4.31
+32.5%
36.1%UK£8.00UK£3.00n/a7
Sep ’25UK£3.42
UK£4.41
+29.1%
37.8%UK£8.00UK£3.00n/a6
Aug ’25UK£3.48
UK£4.23
+21.6%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
Jul ’25UK£2.89
UK£4.23
+46.4%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
Jun ’25UK£3.16
UK£4.23
+33.7%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
May ’25UK£2.73
UK£4.36
+59.9%
41.3%UK£8.00UK£2.85n/a6
Apr ’25UK£2.75
UK£4.36
+58.6%
41.3%UK£8.00UK£2.85n/a6
Mar ’25UK£3.07
UK£4.04
+31.7%
45.4%UK£8.00UK£2.11n/a7
Feb ’25UK£2.92
UK£4.04
+38.5%
45.4%UK£8.00UK£2.11n/a7
Jan ’25UK£2.79
UK£3.89
+39.1%
48.2%UK£8.00UK£2.11n/a7
Dec ’24UK£2.51
UK£3.86
+53.9%
49.1%UK£8.00UK£2.11n/a7
Nov ’24UK£2.12
UK£3.86
+82.4%
49.1%UK£8.00UK£2.11UK£3.437
Oct ’24UK£2.53
UK£3.82
+51.2%
46.4%UK£8.00UK£2.11UK£3.268
Sep ’24UK£2.75
UK£3.82
+38.9%
46.4%UK£8.00UK£2.11UK£3.428
Aug ’24UK£2.68
UK£4.08
+52.0%
43.1%UK£8.00UK£2.40UK£3.487
Jul ’24UK£2.41
UK£4.19
+74.0%
40.9%UK£8.00UK£2.45UK£2.897
Jun ’24UK£2.94
UK£4.24
+44.2%
39.3%UK£8.00UK£2.80UK£3.167
May ’24UK£3.01
UK£4.59
+52.8%
35.9%UK£8.00UK£3.00UK£2.736
Apr ’24UK£3.13
UK£4.77
+52.1%
33.7%UK£8.00UK£3.00UK£2.756
Mar ’24UK£3.32
UK£4.83
+45.4%
31.6%UK£8.00UK£2.85UK£3.077
Feb ’24UK£3.44
UK£4.73
+37.6%
34.5%UK£8.00UK£2.80UK£2.927
Jan ’24UK£2.73
UK£5.00
+83.0%
34.1%UK£8.00UK£2.80UK£2.797
Dec ’23UK£2.89
UK£4.96
+71.8%
35.3%UK£8.00UK£2.60UK£2.517
Nov ’23UK£2.57
UK£4.96
+92.8%
35.3%UK£8.00UK£2.60UK£2.127

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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