Ibstock plc

LSE:IBST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£738.9m

Ibstock Évaluation

Le site IBST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IBST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IBST ( £1.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IBST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IBST?

Mesure clé : Comme IBST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IBST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IBST par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IBST?
Ratio PE101.9x
Les revenusUK£7.25m
Capitalisation boursièreUK£738.88m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IBST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IBST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.5x
MSLH Marshalls
37.9x28.2%UK£818.7m
FORT Forterra
47x32.4%UK£376.1m
BREE Breedon Group
15.6x14.1%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
9.4x12.0%UK£1.5b
IBST Ibstock
101.9x36.5%UK£738.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IBST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IBST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IBST 101.9xMoyenne de l'industrie 12.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IBST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Basic Materials ( 26.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IBST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IBST PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 101.9x
Juste PE Ratio21.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IBST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 101.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IBST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.88
UK£2.09
+11.4%
9.0%UK£2.51UK£1.90n/a9
Nov ’25UK£2.00
UK£2.03
+1.6%
10.3%UK£2.51UK£1.73n/a9
Oct ’25UK£1.82
UK£1.98
+8.5%
6.2%UK£2.15UK£1.73n/a9
Sep ’25UK£1.84
UK£1.93
+4.9%
9.5%UK£2.15UK£1.55n/a9
Aug ’25UK£1.85
UK£1.80
-2.7%
12.8%UK£2.15UK£1.50n/a9
Jul ’25UK£1.55
UK£1.64
+6.3%
10.6%UK£2.00UK£1.50n/a8
Jun ’25UK£1.60
UK£1.62
+1.4%
12.0%UK£2.00UK£1.40n/a8
May ’25UK£1.47
UK£1.62
+9.7%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Apr ’25UK£1.51
UK£1.62
+7.2%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Mar ’25UK£1.64
UK£1.57
-4.6%
12.4%UK£2.00UK£1.35n/a8
Feb ’25UK£1.52
UK£1.57
+3.3%
12.4%UK£2.00UK£1.35n/a8
Jan ’25UK£1.52
UK£1.57
+3.8%
14.6%UK£2.00UK£1.30n/a8
Dec ’24UK£1.33
UK£1.53
+15.8%
16.8%UK£2.00UK£1.27n/a8
Nov ’24UK£1.22
UK£1.57
+28.0%
20.5%UK£2.25UK£1.27UK£2.008
Oct ’24UK£1.43
UK£1.83
+28.4%
14.7%UK£2.30UK£1.50UK£1.829
Sep ’24UK£1.48
UK£1.85
+25.1%
15.1%UK£2.30UK£1.50UK£1.849
Aug ’24UK£1.52
UK£1.82
+19.9%
16.9%UK£2.35UK£1.45UK£1.8510
Jul ’24UK£1.40
UK£1.87
+33.8%
17.2%UK£2.35UK£1.50UK£1.5510
Jun ’24UK£1.62
UK£1.90
+17.3%
15.4%UK£2.35UK£1.55UK£1.6010
May ’24UK£1.70
UK£1.90
+11.8%
15.7%UK£2.35UK£1.50UK£1.4710
Apr ’24UK£1.73
UK£1.89
+9.3%
16.8%UK£2.35UK£1.50UK£1.519
Mar ’24UK£1.67
UK£1.77
+6.2%
14.5%UK£2.30UK£1.40UK£1.649
Feb ’24UK£1.71
UK£1.77
+3.8%
14.5%UK£2.30UK£1.40UK£1.529
Jan ’24UK£1.55
UK£1.83
+18.4%
15.1%UK£2.30UK£1.40UK£1.528
Dec ’23UK£1.61
UK£1.90
+18.0%
12.3%UK£2.30UK£1.58UK£1.337
Nov ’23UK£1.55
UK£1.94
+24.6%
12.4%UK£2.30UK£1.58UK£1.228

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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