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Breedon Group Évaluation
Le site BREE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BREE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BREE ( £4.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £8.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BREE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BREE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BREE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£1.42b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BREE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 52.4x | ||
RHIM RHI Magnesita | 10.6x | 11.1% | UK£1.7b |
MSLH Marshalls | 40.7x | 27.9% | UK£879.3m |
IBST Ibstock | 101.2x | 56.9% | UK£724.3m |
SRC SigmaRoc | 56.8x | 49.9% | UK£769.2m |
BREE Breedon Group | 14.8x | 14.1% | UK£1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BREE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BREE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BREE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Basic Materials ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BREE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.8x |
Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BREE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£4.13 | UK£5.05 +22.3% | 9.2% | UK£6.00 | UK£4.60 | n/a | 13 |
Aug ’25 | UK£4.25 | UK£5.05 +18.9% | 9.2% | UK£6.00 | UK£4.60 | n/a | 13 |
Jul ’25 | UK£3.85 | UK£5.02 +30.5% | 10.2% | UK£6.00 | UK£4.20 | n/a | 13 |
Jun ’25 | UK£3.86 | UK£5.01 +29.9% | 10.2% | UK£6.00 | UK£4.20 | n/a | 13 |
May ’25 | UK£3.64 | UK£5.01 +37.9% | 10.5% | UK£6.00 | UK£4.20 | n/a | 12 |
Apr ’25 | UK£3.85 | UK£4.96 +29.1% | 11.5% | UK£6.00 | UK£4.20 | n/a | 12 |
Mar ’25 | UK£3.74 | UK£4.80 +28.4% | 13.5% | UK£6.00 | UK£4.20 | n/a | 10 |
Feb ’25 | UK£3.67 | UK£4.61 +25.8% | 14.2% | UK£6.00 | UK£3.80 | n/a | 9 |
Jan ’25 | UK£3.62 | UK£4.59 +26.8% | 14.7% | UK£6.00 | UK£3.80 | n/a | 9 |
Dec ’24 | UK£3.48 | UK£4.54 +30.6% | 15.4% | UK£6.00 | UK£3.80 | n/a | 9 |
Nov ’24 | UK£3.17 | UK£4.53 +43.0% | 15.5% | UK£6.00 | UK£3.80 | n/a | 9 |
Oct ’24 | UK£3.29 | UK£4.51 +37.1% | 14.8% | UK£6.00 | UK£3.80 | n/a | 10 |
Sep ’24 | UK£3.48 | UK£4.55 +30.9% | 14.3% | UK£6.00 | UK£3.80 | n/a | 11 |
Aug ’24 | UK£3.61 | UK£4.55 +26.2% | 14.3% | UK£6.00 | UK£3.80 | UK£4.25 | 11 |
Jul ’24 | UK£3.26 | UK£4.52 +38.5% | 15.2% | UK£6.00 | UK£3.75 | UK£3.85 | 11 |
Jun ’24 | UK£3.54 | UK£4.52 +27.7% | 15.2% | UK£6.00 | UK£3.75 | UK£3.86 | 11 |
May ’24 | UK£3.44 | UK£4.51 +31.3% | 15.1% | UK£6.00 | UK£3.75 | UK£3.64 | 11 |
Apr ’24 | UK£3.83 | UK£4.41 +15.2% | 13.4% | UK£5.50 | UK£3.25 | UK£3.85 | 9 |
Mar ’24 | UK£3.55 | UK£4.28 +20.7% | 13.5% | UK£5.20 | UK£3.25 | UK£3.74 | 9 |
Feb ’24 | UK£3.43 | UK£4.19 +22.3% | 13.2% | UK£5.20 | UK£3.25 | UK£3.67 | 8 |
Jan ’24 | UK£3.05 | UK£4.26 +39.5% | 14.8% | UK£5.20 | UK£3.25 | UK£3.62 | 8 |
Dec ’23 | UK£3.00 | UK£4.26 +42.1% | 14.7% | UK£5.20 | UK£3.25 | UK£3.48 | 8 |
Nov ’23 | UK£2.63 | UK£4.26 +62.4% | 14.7% | UK£5.20 | UK£3.25 | UK£3.17 | 8 |
Oct ’23 | UK£2.67 | UK£4.42 +65.7% | 15.7% | UK£5.25 | UK£3.25 | UK£3.29 | 9 |
Sep ’23 | UK£2.82 | UK£4.58 +62.5% | 15.5% | UK£5.25 | UK£3.25 | UK£3.48 | 9 |
Aug ’23 | UK£3.45 | UK£4.69 +36.1% | 13.3% | UK£5.25 | UK£3.25 | UK£3.61 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.