Breedon Group plc

LSE:BREE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.5b

Breedon Group Évaluation

Le site BREE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BREE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BREE ( £4.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £8.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BREE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BREE?

Mesure clé : Comme BREE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BREE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BREE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BREE?
Ratio PE15.6x
Les revenusUK£95.70m
Capitalisation boursièreUK£1.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BREE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BREE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.1x
RHIM RHI Magnesita
9.4x12.0%UK£1.5b
MSLH Marshalls
37.9x28.2%UK£818.7m
IBST Ibstock
101.9x36.5%UK£738.9m
FORT Forterra
47x32.4%UK£376.1m
BREE Breedon Group
15.6x14.1%UK£1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BREE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BREE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BREE 15.6xMoyenne de l'industrie 12.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BREE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Basic Materials ( 26.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BREE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BREE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.6x
Juste PE Ratio15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BREE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BREE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£4.34
UK£5.02
+15.6%
9.1%UK£6.00UK£4.50n/a14
Nov ’25UK£4.45
UK£5.02
+12.7%
9.1%UK£6.00UK£4.50n/a14
Oct ’25UK£4.22
UK£5.04
+19.5%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Sep ’25UK£4.20
UK£5.04
+19.9%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Aug ’25UK£4.25
UK£5.05
+18.9%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Jul ’25UK£3.85
UK£5.02
+30.5%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
Jun ’25UK£3.86
UK£5.01
+29.9%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
May ’25UK£3.64
UK£5.01
+37.9%
10.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Apr ’25UK£3.85
UK£4.96
+29.1%
11.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Mar ’25UK£3.74
UK£4.80
+28.4%
13.5%UK£6.00UK£4.20n/a10
Feb ’25UK£3.67
UK£4.61
+25.8%
14.2%UK£6.00UK£3.80n/a9
Jan ’25UK£3.62
UK£4.59
+26.8%
14.7%UK£6.00UK£3.80n/a9
Dec ’24UK£3.48
UK£4.54
+30.6%
15.4%UK£6.00UK£3.80n/a9
Nov ’24UK£3.17
UK£4.53
+43.0%
15.5%UK£6.00UK£3.80UK£4.459
Oct ’24UK£3.29
UK£4.51
+37.1%
14.8%UK£6.00UK£3.80UK£4.2210
Sep ’24UK£3.48
UK£4.55
+30.9%
14.3%UK£6.00UK£3.80UK£4.2011
Aug ’24UK£3.61
UK£4.55
+26.2%
14.3%UK£6.00UK£3.80UK£4.2511
Jul ’24UK£3.26
UK£4.52
+38.5%
15.2%UK£6.00UK£3.75UK£3.8511
Jun ’24UK£3.54
UK£4.52
+27.7%
15.2%UK£6.00UK£3.75UK£3.8611
May ’24UK£3.44
UK£4.51
+31.3%
15.1%UK£6.00UK£3.75UK£3.6411
Apr ’24UK£3.83
UK£4.41
+15.2%
13.4%UK£5.50UK£3.25UK£3.859
Mar ’24UK£3.55
UK£4.28
+20.7%
13.5%UK£5.20UK£3.25UK£3.749
Feb ’24UK£3.43
UK£4.19
+22.3%
13.2%UK£5.20UK£3.25UK£3.678
Jan ’24UK£3.05
UK£4.26
+39.5%
14.8%UK£5.20UK£3.25UK£3.628
Dec ’23UK£3.00
UK£4.26
+42.1%
14.7%UK£5.20UK£3.25UK£3.488
Nov ’23UK£2.63
UK£4.26
+62.4%
14.7%UK£5.20UK£3.25UK£3.178

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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