Baloise Holding AG

LSE:0QQ3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 7.6b

Baloise Holding Évaluation

Le site 0QQ3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QQ3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QQ3 ( CHF168.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF241.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QQ3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QQ3?

Mesure clé : Comme 0QQ3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QQ3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QQ3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QQ3?
Ratio PE30.1x
Les revenusCHF 253.70m
Capitalisation boursièreCHF 7.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QQ3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QQ3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.6x
AV. Aviva
10.1x4.2%UK£12.9b
LGEN Legal & General Group
46x28.0%UK£12.9b
PRU Prudential
24.1x28.4%UK£16.9b
HSX Hiscox
6.1x-2.4%UK£3.5b
0QQ3 Baloise Holding
30.1x15.6%CHF 7.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QQ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QQ3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QQ3 30.1xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QQ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QQ3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QQ3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.1x
Juste PE Ratio16.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QQ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QQ3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 168.50
CHF 168.64
+0.08%
6.5%CHF 190.00CHF 155.00n/a7
Nov ’25CHF 167.60
CHF 166.07
-0.9%
7.8%CHF 190.00CHF 146.00n/a7
Oct ’25CHF 172.50
CHF 166.75
-3.3%
8.3%CHF 190.00CHF 146.00n/a6
Sep ’25CHF 162.74
CHF 152.00
-6.6%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Aug ’25CHF 157.50
CHF 152.00
-3.5%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jul ’25CHF 158.20
CHF 151.25
-4.4%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jun ’25CHF 154.30
CHF 151.25
-2.0%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
May ’25CHF 138.80
CHF 151.25
+9.0%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Apr ’25CHF 141.28
CHF 145.00
+2.6%
2.2%CHF 149.00CHF 140.00n/a4
Mar ’25CHF 142.87
CHF 147.75
+3.4%
1.6%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Feb ’25CHF 138.89
CHF 146.75
+5.7%
1.7%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Jan ’25CHF 131.80
CHF 145.50
+10.4%
2.7%CHF 151.00CHF 140.00n/a4
Dec ’24CHF 133.92
CHF 149.25
+11.4%
3.8%CHF 159.00CHF 145.00n/a4
Nov ’24CHF 130.50
CHF 153.50
+17.6%
4.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 167.604
Oct ’24CHF 133.61
CHF 156.75
+17.3%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00CHF 172.504
Sep ’24CHF 138.81
CHF 156.75
+12.9%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00CHF 162.744
Aug ’24CHF 135.57
CHF 156.40
+15.4%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 157.505
Jul ’24CHF 131.40
CHF 156.40
+19.0%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 158.205
Jun ’24CHF 140.00
CHF 156.40
+11.7%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 154.305
May ’24CHF 148.91
CHF 156.40
+5.0%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 138.805
Apr ’24CHF 142.40
CHF 156.40
+9.8%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 141.285
Mar ’24CHF 156.20
CHF 157.60
+0.9%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 142.875
Feb ’24CHF 150.26
CHF 157.60
+4.9%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 138.895
Jan ’24CHF 142.70
CHF 155.20
+8.8%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 131.805
Dec ’23CHF 143.51
CHF 155.20
+8.1%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 133.925
Nov ’23CHF 136.81
CHF 156.64
+14.5%
8.0%CHF 174.00CHF 135.00CHF 130.505

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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