Aviva plc

LSE:AV. Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£12.9b

Aviva Évaluation

Le site AV. est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AV. si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AV. ( £4.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £10.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AV. se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AV.?

Mesure clé : Comme AV. est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AV.. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AV. par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AV.?
Ratio PE10.2x
Les revenusUK£1.27b
Capitalisation boursièreUK£12.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AV. se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AV. par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.8x
LGEN Legal & General Group
45.6x28.0%UK£12.8b
ADM Admiral Group
19x11.5%UK£7.6b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
BEZ Beazley
4.5x-17.0%UK£4.6b
AV. Aviva
10.2x4.2%UK£12.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AV. offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AV. se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AV. 10.2xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AV. offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AV. par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AV. PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.2x
Juste PE Ratio13.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AV. présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AV. et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£4.88
UK£5.44
+11.6%
6.1%UK£5.90UK£4.65n/a15
Nov ’25UK£4.58
UK£5.39
+17.7%
6.3%UK£5.90UK£4.65n/a15
Oct ’25UK£4.80
UK£5.44
+13.5%
6.2%UK£5.90UK£4.80n/a16
Sep ’25UK£5.05
UK£5.40
+7.0%
6.5%UK£5.90UK£4.80n/a15
Aug ’25UK£4.90
UK£5.28
+7.8%
7.4%UK£5.84UK£4.35n/a15
Jul ’25UK£4.76
UK£5.17
+8.7%
7.1%UK£5.84UK£4.50n/a15
Jun ’25UK£4.80
UK£5.12
+6.7%
8.5%UK£5.84UK£4.20n/a15
May ’25UK£4.65
UK£5.05
+8.6%
8.6%UK£5.75UK£4.20n/a15
Apr ’25UK£4.97
UK£5.05
+1.7%
8.6%UK£5.75UK£4.20n/a15
Mar ’25UK£4.48
UK£4.93
+10.1%
6.8%UK£5.75UK£4.45n/a15
Feb ’25UK£4.24
UK£4.91
+15.8%
6.9%UK£5.75UK£4.45n/a15
Jan ’25UK£4.35
UK£4.83
+11.2%
6.6%UK£5.45UK£4.22n/a15
Dec ’24UK£4.20
UK£4.82
+14.7%
6.9%UK£5.45UK£4.22n/a15
Nov ’24UK£4.02
UK£4.84
+20.3%
7.4%UK£5.45UK£4.07UK£4.5815
Oct ’24UK£3.90
UK£4.77
+22.5%
8.0%UK£5.43UK£4.07UK£4.8015
Sep ’24UK£3.75
UK£4.75
+26.5%
7.9%UK£5.43UK£4.07UK£5.0515
Aug ’24UK£3.86
UK£4.87
+26.0%
9.4%UK£5.60UK£4.18UK£4.9016
Jul ’24UK£3.95
UK£4.99
+26.2%
8.1%UK£5.60UK£4.20UK£4.7617
Jun ’24UK£3.99
UK£5.00
+25.3%
8.1%UK£5.60UK£4.20UK£4.8017
May ’24UK£4.23
UK£5.01
+18.5%
7.4%UK£5.46UK£4.20UK£4.6517
Apr ’24UK£4.04
UK£5.01
+24.1%
7.4%UK£5.46UK£4.20UK£4.9717
Mar ’24UK£4.48
UK£4.96
+10.6%
8.5%UK£5.60UK£4.25UK£4.4818
Feb ’24UK£4.50
UK£5.00
+11.1%
8.9%UK£5.64UK£4.25UK£4.2418
Jan ’24UK£4.43
UK£4.96
+12.0%
9.3%UK£5.65UK£4.00UK£4.3518
Dec ’23UK£4.46
UK£4.97
+11.5%
9.4%UK£5.65UK£4.00UK£4.2017
Nov ’23UK£4.21
UK£4.91
+16.6%
9.2%UK£5.64UK£4.00UK£4.0219

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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