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HCI Group Évaluation
Le site 0J22 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0J22 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0J22 ( $107.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $431.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0J22 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0J22?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 0J22? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.13b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.8x |
Ratio PEG | 9.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0J22 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.8x | ||
LRE Lancashire Holdings | 6.2x | -6.2% | UK£1.7b |
SBRE Sabre Insurance Group | 12.1x | 12.6% | UK£354.7m |
DLG Direct Line Insurance Group | 8x | 7.9% | UK£2.4b |
BEZ Beazley | 4.9x | -16.0% | UK£4.8b |
0J22 HCI Group | 7.6x | 0.8% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0J22 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0J22 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0J22 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0J22 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.6x |
Juste PE Ratio | 7.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0J22 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$109.78 | US$138.75 +26.4% | 3.9% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$94.78 | US$138.75 +46.4% | 3.9% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$92.19 | US$134.25 +45.6% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$92.93 | US$134.25 +44.5% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$96.27 | US$134.25 +39.5% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$115.51 | US$128.50 +11.2% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$114.00 | US$128.50 +12.7% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$99.45 | US$103.00 +3.6% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$88.64 | US$103.00 +16.2% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$87.84 | US$99.00 +12.7% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$85.82 | US$99.00 +15.4% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | n/a | US$82.67 0% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$53.99 | US$82.67 +53.1% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | n/a | US$82.67 0% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | US$94.78 | 3 |
Aug ’24 | n/a | US$80.67 0% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$92.19 | 3 |
Jul ’24 | n/a | US$80.67 0% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$92.93 | 3 |
Jun ’24 | US$55.80 | US$80.67 +44.6% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$96.27 | 3 |
May ’24 | n/a | US$80.33 0% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$115.51 | 3 |
Apr ’24 | n/a | US$80.33 0% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$114.00 | 3 |
Mar ’24 | US$51.38 | US$65.50 +27.5% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$99.45 | 2 |
Feb ’24 | n/a | US$65.50 0% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$88.64 | 2 |
Jan ’24 | US$39.98 | US$85.00 +112.6% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$87.84 | 2 |
Dec ’23 | US$39.58 | US$85.00 +114.8% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$85.82 | 2 |
Nov ’23 | US$30.11 | US$87.50 +190.6% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
Oct ’23 | US$44.12 | US$87.50 +98.3% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | US$53.99 | 2 |
Sep ’23 | US$47.58 | US$87.50 +83.9% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.