Admiral Group plc

BATS-CHIXE:ADML Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£7.9b

Admiral Group Évaluation

Le site ADML est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADML si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£54.63
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ADML ( £26.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £54.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADML se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADML?

Mesure clé : Comme ADML est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADML. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADML par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADML?
Ratio PE19.8x
Les revenusUK£400.90m
Capitalisation boursièreUK£7.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADML se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADML par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7x
BEZ Beazley
4.9x-17.8%UK£5.3b
HSX Hiscox
6.3x-2.3%UK£3.8b
DLG Direct Line Insurance Group
11.3x6.8%UK£3.4b
LRE Lancashire Holdings
5.3x-7.7%UK£1.6b
ADML Admiral Group
19.8x11.0%UK£7.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADML est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADML se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies12PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADML est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADML par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADML PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.8x
Juste PE Ratio14.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADML est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADML et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£26.57
UK£29.96
+12.7%
13.8%UK£35.50UK£19.45n/a16
Jan ’26UK£26.36
UK£29.66
+12.5%
15.4%UK£35.50UK£19.45n/a16
Dec ’25UK£25.73
UK£29.64
+15.2%
15.4%UK£35.50UK£19.45n/a16
Nov ’25UK£25.68
UK£30.01
+16.9%
14.8%UK£35.50UK£19.45n/a16
Oct ’25UK£27.75
UK£30.01
+8.1%
15.4%UK£35.50UK£19.45n/a16
Sep ’25UK£29.22
UK£29.96
+2.5%
15.3%UK£35.50UK£19.45n/a16
Aug ’25UK£27.18
UK£28.37
+4.4%
15.3%UK£34.00UK£19.45n/a16
Jul ’25UK£25.78
UK£28.25
+9.6%
15.7%UK£34.00UK£19.45n/a16
Jun ’25UK£27.19
UK£28.00
+3.0%
15.2%UK£34.00UK£19.45n/a16
May ’25UK£27.13
UK£27.72
+2.2%
15.4%UK£34.00UK£19.45n/a15
Apr ’25UK£28.42
UK£27.18
-4.4%
14.4%UK£32.10UK£19.45n/a15
Mar ’25UK£26.85
UK£25.29
-5.8%
16.7%UK£30.70UK£19.45n/a15
Feb ’25UK£25.04
UK£25.20
+0.6%
17.2%UK£30.70UK£19.45n/a14
Jan ’25UK£26.92
UK£24.20
-10.1%
20.3%UK£30.70UK£17.00UK£26.3614
Dec ’24UK£27.11
UK£23.64
-12.8%
21.0%UK£30.70UK£17.00UK£25.7314
Nov ’24UK£24.86
UK£22.32
-10.2%
18.0%UK£30.70UK£17.00UK£25.6814
Oct ’24UK£23.86
UK£21.68
-9.1%
17.8%UK£30.70UK£17.00UK£27.7515
Sep ’24UK£24.38
UK£21.61
-11.4%
17.8%UK£30.70UK£16.50UK£29.2215
Aug ’24UK£21.26
UK£21.65
+1.9%
17.7%UK£30.70UK£16.50UK£27.1815
Jul ’24UK£20.80
UK£21.96
+5.6%
17.5%UK£30.70UK£16.50UK£25.7815
Jun ’24UK£22.90
UK£22.16
-3.3%
19.0%UK£33.00UK£16.50UK£27.1915
May ’24UK£23.21
UK£22.20
-4.3%
18.9%UK£33.00UK£16.50UK£27.1315
Apr ’24UK£20.40
UK£22.11
+8.4%
19.2%UK£33.00UK£16.50UK£28.4216
Mar ’24UK£21.44
UK£22.81
+6.4%
22.1%UK£36.40UK£17.00UK£26.8516
Feb ’24UK£22.05
UK£23.29
+5.6%
24.2%UK£36.40UK£17.00UK£25.0416
Jan ’24UK£21.41
UK£23.00
+7.4%
24.9%UK£36.40UK£16.25UK£26.9216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£30.10
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 17:29
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Admiral Group plc est couverte par 36 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew BroadfieldBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Thomas BatemanBerenberg