Humana Évaluation
Le site 0J6Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0J6Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0J6Z ( $296.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $890.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0J6Z se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0J6Z?
Mesure clé : Comme 0J6Z est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0J6Z? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.4x |
| Les revenus | US$1.36b |
| Capitalisation boursière | US$35.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0J6Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.7x | ||
SN. Smith & Nephew | 35.4x | 22.5% | UK£8.6b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CNC Centene | 9.9x | 4.9% | US$30.5b |
CTEC ConvaTec Group | 39.5x | 20.5% | UK£4.8b |
0J6Z Humana | 26.4x | 11.6% | US$35.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0J6Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0J6Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0J6Z est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Healthcare ( 21.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0J6Z par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.4x |
| Juste PE Ratio | 43.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0J6Z présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$296.78 | US$288.15 -2.9% | 14.0% | US$425.00 | US$248.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$261.42 | US$292.25 +11.8% | 16.5% | US$425.00 | US$247.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$299.00 | US$391.10 +30.8% | 6.7% | US$473.00 | US$342.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$351.86 | US$393.05 +11.7% | 6.1% | US$473.00 | US$349.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$359.70 | US$388.69 +8.1% | 7.3% | US$473.00 | US$332.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$373.46 | US$374.75 +0.3% | 7.9% | US$473.00 | US$326.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$353.32 | US$369.48 +4.6% | 8.7% | US$473.00 | US$326.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$315.19 | US$375.40 +19.1% | 13.7% | US$550.00 | US$326.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$348.26 | US$419.65 +20.5% | 10.7% | US$550.00 | US$356.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$350.36 | US$423.00 +20.7% | 10.3% | US$550.00 | US$359.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$374.70 | US$435.89 +16.3% | 11.7% | US$550.00 | US$359.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$456.19 | US$580.89 +27.3% | 5.1% | US$640.00 | US$525.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$498.44 | US$580.89 +16.5% | 5.1% | US$640.00 | US$525.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$494.46 | US$581.89 +17.7% | 5.8% | US$640.00 | US$523.00 | US$261.42 | 19 |
| Oct ’24 | US$492.74 | US$581.52 +18.0% | 6.9% | US$640.00 | US$468.00 | US$299.00 | 21 |
| Sep ’24 | US$458.35 | US$581.23 +26.8% | 6.7% | US$640.00 | US$468.00 | US$351.86 | 22 |
| Aug ’24 | US$458.64 | US$576.09 +25.6% | 7.0% | US$640.00 | US$468.00 | US$359.70 | 22 |
| Jul ’24 | US$447.54 | US$591.86 +32.2% | 5.6% | US$640.00 | US$524.00 | US$373.46 | 22 |
| Jun ’24 | US$517.66 | US$601.95 +16.3% | 4.1% | US$640.00 | US$550.00 | US$353.32 | 22 |
| May ’24 | US$527.29 | US$597.91 +13.4% | 4.9% | US$640.00 | US$542.00 | US$315.19 | 22 |
| Apr ’24 | US$488.25 | US$596.32 +22.1% | 5.2% | US$640.00 | US$542.00 | US$348.26 | 22 |
| Mar ’24 | US$495.80 | US$597.91 +20.6% | 4.9% | US$640.00 | US$550.00 | US$350.36 | 22 |
| Feb ’24 | US$511.04 | US$613.05 +20.0% | 4.7% | US$650.00 | US$550.00 | US$374.70 | 22 |
| Jan ’24 | US$510.41 | US$612.27 +20.0% | 6.0% | US$652.00 | US$510.00 | US$456.19 | 22 |
| Dec ’23 | US$546.72 | US$610.19 +11.6% | 6.0% | US$650.00 | US$510.00 | US$498.44 | 21 |
| Nov ’23 | US$553.44 | US$558.10 +0.8% | 4.3% | US$620.00 | US$510.00 | US$494.46 | 21 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$60.47
7D
3.3%
1Y
-18.2%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$401.70
7D
0.3%
1Y
-15.8%
Enovis
US$2.6b
Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.
0I1B
US$46.90
7D
2.6%
1Y
-7.2%