DiaSorin Évaluation
Le site 0GZX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0GZX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0GZX ( €107.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €60.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0GZX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0GZX?
Mesure clé : Comme 0GZX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0GZX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.3x |
| Les revenus | €188.85m |
| Capitalisation boursière | €5.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.2x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0GZX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.5x | ||
SN. Smith & Nephew | 35.3x | 22.5% | UK£8.6b |
NIOX NIOX Group | 22.9x | 17.1% | UK£251.5m |
CTEC ConvaTec Group | 39.8x | 20.5% | UK£4.9b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 24x | n/a | UK£114.6m |
0GZX DiaSorin | 30.3x | 13.6% | €5.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0GZX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0GZX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0GZX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 35.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0GZX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.3x |
| Juste PE Ratio | 59.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0GZX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 59.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €107.40 | €106.88 -0.5% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €100.15 | €105.26 +5.1% | 13.8% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €76.24 | €104.65 +37.3% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €104.45 | €104.62 +0.2% | 14.0% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €100.90 | €102.66 +1.7% | 13.5% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €93.28 | €101.66 +9.0% | 13.0% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €99.28 | €100.99 +1.7% | 12.7% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €94.46 | €97.41 +3.1% | 11.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €89.50 | €95.17 +6.3% | 12.2% | €110.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €92.48 | €94.23 +1.9% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €84.88 | €94.23 +11.0% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €92.96 | €96.72 +4.0% | 15.8% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €86.36 | €98.49 +14.0% | 14.6% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €85.92 | €104.54 +21.7% | 14.3% | €124.40 | €83.00 | €100.15 | 9 |
| Oct ’24 | €86.46 | €105.43 +21.9% | 14.8% | €124.40 | €83.00 | €76.24 | 9 |
| Sep ’24 | €96.96 | €109.54 +13.0% | 15.2% | €130.00 | €83.00 | €104.45 | 9 |
| Aug ’24 | €98.78 | €109.99 +11.3% | 14.5% | €130.00 | €86.00 | €100.90 | 9 |
| Jul ’24 | €94.79 | €110.10 +16.1% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €93.28 | 9 |
| Jun ’24 | €98.04 | €110.10 +12.3% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €99.28 | 9 |
| May ’24 | €97.95 | €109.66 +12.0% | 14.9% | €135.00 | €86.00 | €94.46 | 9 |
| Apr ’24 | €97.09 | €112.72 +16.1% | 14.6% | €139.00 | €91.00 | €89.50 | 9 |
| Mar ’24 | €110.98 | €139.09 +25.3% | 9.8% | €170.00 | €122.00 | €92.48 | 9 |
| Feb ’24 | €117.18 | €140.76 +20.1% | 10.0% | €170.00 | €122.00 | €84.88 | 9 |
| Jan ’24 | €132.33 | €145.10 +9.7% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €92.96 | 8 |
| Dec ’23 | €130.99 | €145.10 +10.8% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €86.36 | 8 |
| Nov ’23 | €132.50 | €147.23 +11.1% | 12.1% | €170.00 | €122.00 | €85.92 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Arjo
SEK 9.3b
Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.
0HQ8
SEK 34.02
7D
0.4%
1Y
-6.6%
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US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$61.32
7D
4.8%
1Y
-17.1%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$409.11
7D
2.1%
1Y
-14.2%