Sectra AB (publ)

LSE:0A0L Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 53.0b

Sectra Évaluation

Le site 0A0L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0A0L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0A0L ( SEK275.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK189.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0A0L se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A0L?

Mesure clé : Comme 0A0L est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0A0L. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0A0L par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0A0L?
Ratio PE137.8x
Les revenusSEK 384.43m
Capitalisation boursièreSEK 52.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0A0L se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0A0L par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.3x
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
CRW Craneware
83.2x24.3%UK£775.7m
INS Instem
59.8xn/aUK£199.6m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
0A0L Sectra
137.8x28.5%SEK 53.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0A0L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 137.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 83.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0A0L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0A0L 137.8xMoyenne de l'industrie 33.2xNo. of Companies5PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0A0L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 137.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 30.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0A0L par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0A0L PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 137.8x
Juste PE Ratio43.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0A0L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 137.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0A0L et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 275.05
SEK 285.00
+3.6%
15.8%SEK 330.00SEK 240.00n/a2
Oct ’25SEK 280.80
SEK 177.50
-36.8%
35.2%SEK 240.00SEK 115.00n/a2
Sep ’25SEK 240.52
SEK 167.50
-30.4%
31.3%SEK 220.00SEK 115.00n/a2
Aug ’25SEK 240.60
SEK 167.50
-30.4%
31.3%SEK 220.00SEK 115.00n/a2
Jul ’25SEK 241.80
SEK 167.50
-30.7%
31.3%SEK 220.00SEK 115.00n/a2
Jun ’25SEK 237.98
SEK 150.00
-37.0%
23.3%SEK 185.00SEK 115.00n/a2
May ’25SEK 219.40
SEK 150.00
-31.6%
23.3%SEK 185.00SEK 115.00n/a2
Apr ’25SEK 207.13
SEK 150.00
-27.6%
23.3%SEK 185.00SEK 115.00n/a2
Mar ’25SEK 207.64
SEK 142.50
-31.4%
19.3%SEK 170.00SEK 115.00n/a2
Feb ’25SEK 194.42
SEK 142.50
-26.7%
19.3%SEK 170.00SEK 115.00n/a2
Jan ’25SEK 180.26
SEK 127.50
-29.3%
9.8%SEK 140.00SEK 115.00n/a2
Dec ’24SEK 132.46
SEK 132.50
+0.03%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 284.702
Nov ’24SEK 120.48
SEK 132.50
+10.0%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 282.802
Oct ’24SEK 129.54
SEK 132.50
+2.3%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 280.802
Sep ’24SEK 169.40
SEK 132.50
-21.8%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 240.522
Aug ’24SEK 167.53
SEK 132.50
-20.9%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 240.602
Jul ’24SEK 180.92
SEK 127.50
-29.5%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 241.802
Jun ’24SEK 179.12
SEK 127.50
-28.8%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 237.982
May ’24SEK 161.29
SEK 127.50
-20.9%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 219.402
Apr ’24SEK 162.14
SEK 127.50
-21.4%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 207.132

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 08:59
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/04/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Sectra AB (publ) est couverte par 11 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Bjorn RydellABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LöfdahlCarnegie Investment Bank AB