Sonova Holding AG

BATS-CHIXE:SOONZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 16.0b

Sonova Holding Évaluation

Le site SOONZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SOONZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SOONZ ( CHF268.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF431.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SOONZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOONZ?

Mesure clé : Comme SOONZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SOONZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SOONZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SOONZ?
Ratio PE26.6x
Les revenusCHF 600.50m
Capitalisation boursièreCHF 15.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SOONZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SOONZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.2x
SN. Smith & Nephew
35.4x22.7%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.2%UK£4.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.7xn/aUK£122.5m
SOONz Sonova Holding
31.2x11.4%CHF 17.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOONZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SOONZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies10PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SOONZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 34.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SOONZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SOONZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.6x
Juste PE Ratio40.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SOONZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SOONZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 301.33
0%
14.5%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Dec ’25n/a
CHF 296.28
0%
14.1%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Nov ’25n/a
CHF 292.78
0%
12.4%CHF 350.00CHF 227.00n/a18
Oct ’25n/a
CHF 287.53
0%
11.3%CHF 345.00CHF 227.00n/a17
Sep ’25n/a
CHF 286.06
0%
11.0%CHF 335.00CHF 227.00n/a17
Aug ’25n/a
CHF 284.82
0%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jul ’25n/a
CHF 284.82
0%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jun ’25n/a
CHF 279.12
0%
12.6%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
May ’25CHF 256.10
CHF 270.29
+5.5%
11.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Apr ’25CHF 260.90
CHF 270.65
+3.7%
12.0%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Mar ’25CHF 272.00
CHF 270.59
-0.5%
13.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Feb ’25n/a
CHF 267.06
0%
14.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a16
Jan ’25n/a
CHF 257.07
0%
12.7%CHF 320.00CHF 200.00n/a15
Dec ’24n/a
CHF 259.75
0%
13.4%CHF 340.00CHF 200.00n/a16
Nov ’24n/a
CHF 249.50
0%
15.8%CHF 340.00CHF 195.00n/a16
Oct ’24n/a
CHF 252.81
0%
16.3%CHF 340.00CHF 195.00n/a16
Sep ’24n/a
CHF 253.59
0%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00n/a17
Aug ’24n/a
CHF 253.59
0%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00n/a17
Jul ’24n/a
CHF 254.76
0%
14.8%CHF 331.00CHF 195.00n/a17
Jun ’24n/a
CHF 248.91
0%
14.6%CHF 320.00CHF 180.30n/a18
May ’24n/a
CHF 257.58
0%
15.1%CHF 330.00CHF 180.30CHF 256.1016
Apr ’24n/a
CHF 257.33
0%
15.2%CHF 330.00CHF 180.30CHF 260.9016
Mar ’24n/a
CHF 258.71
0%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 272.0016
Feb ’24n/a
CHF 258.71
0%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30n/a16
Jan ’24n/a
CHF 286.21
0%
20.7%CHF 450.00CHF 180.30n/a16
Dec ’23n/a
CHF 291.29
0%
20.0%CHF 450.00CHF 180.30n/a15

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/03/20 22:07
Cours de l'action en fin de journée2024/03/20 00:00
Les revenus2023/09/30
Revenus annuels2023/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Sonova Holding AG est couverte par 46 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Fabrice FarigouleAlphaValue
Alexander KlebanBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays