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Galenica Évaluation

Le site GALEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GALEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GALEZ ( CHF72.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF160.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GALEZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GALEZ?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour GALEZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GALEZ par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de GALEZ?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CHF 3.75b

GALEZ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.8x
Ratio PEG	4.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GALEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GALEZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	31.8x
MDC Mediclinic International	21.9x	10.7%	UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group	41.1x	21.0%	UK£4.7b
SPI Spire Healthcare Group	33.7x	28.8%	UK£953.0m
CVSG CVS Group	30.4x	18.8%	UK£797.7m
GALEZ Galenica	22.1x	4.9%	CHF 3.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GALEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GALEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	24.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	24.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GALEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GALEZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GALEZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	22.1x
Juste PE Ratio	23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GALEZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GALEZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 75.20	CHF 76.38 +1.6%	8.2%	CHF 84.00	CHF 68.00	n/a	4
Sep ’25	CHF 73.75	CHF 76.88 +4.2%	7.3%	CHF 84.00	CHF 70.00	n/a	4
Aug ’25	CHF 76.70	CHF 77.00 +0.4%	7.4%	CHF 84.00	CHF 70.00	n/a	4
Jul ’25	CHF 73.50	CHF 77.00 +4.8%	7.4%	CHF 84.00	CHF 70.00	n/a	4
Jun ’25	CHF 74.50	CHF 77.00 +3.4%	7.4%	CHF 84.00	CHF 70.00	n/a	4
May ’25	CHF 70.45	CHF 76.25 +8.2%	6.4%	CHF 81.00	CHF 70.00	n/a	4
Apr ’25	CHF 75.15	CHF 76.25 +1.5%	6.4%	CHF 81.00	CHF 70.00	n/a	4
Mar ’25	CHF 75.38	CHF 76.25 +1.2%	6.4%	CHF 81.00	CHF 70.00	n/a	4
Feb ’25	CHF 75.85	CHF 76.25 +0.5%	6.4%	CHF 81.00	CHF 70.00	n/a	4
Jan ’25	CHF 72.55	CHF 75.25 +3.7%	5.5%	CHF 81.00	CHF 70.00	n/a	4
Dec ’24	CHF 72.20	CHF 75.00 +3.9%	5.1%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	4
Nov ’24	CHF 68.45	CHF 74.50 +8.8%	4.3%	CHF 78.00	CHF 70.00	n/a	4
Oct ’24	CHF 67.75	CHF 73.50 +8.5%	5.0%	CHF 78.00	CHF 68.00	n/a	4
Sep ’24	CHF 69.70	CHF 73.40 +5.3%	4.4%	CHF 78.00	CHF 68.00	CHF 73.75	5
Aug ’24	CHF 70.55	CHF 72.40 +2.6%	4.2%	CHF 76.00	CHF 68.00	CHF 76.70	5
Jul ’24	CHF 72.30	CHF 72.40 +0.1%	4.2%	CHF 76.00	CHF 68.00	CHF 73.50	5
Jun ’24	CHF 70.85	CHF 73.75 +4.1%	3.5%	CHF 77.00	CHF 70.00	CHF 74.50	4
May ’24	CHF 79.85	CHF 70.50 -11.7%	9.3%	CHF 77.00	CHF 60.00	CHF 70.45	4
Apr ’24	CHF 77.65	CHF 69.50 -10.5%	8.3%	CHF 75.00	CHF 60.00	CHF 75.15	4
Mar ’24	CHF 72.60	CHF 68.75 -5.3%	7.5%	CHF 73.00	CHF 60.00	CHF 75.38	4
Feb ’24	CHF 71.10	CHF 68.75 -3.3%	7.5%	CHF 73.00	CHF 60.00	CHF 75.85	4
Jan ’24	CHF 75.75	CHF 68.75 -9.2%	7.5%	CHF 73.00	CHF 60.00	CHF 72.55	4
Dec ’23	CHF 70.60	CHF 68.50 -3.0%	7.3%	CHF 72.00	CHF 60.00	CHF 72.20	4
Nov ’23	CHF 71.30	CHF 68.50 -3.9%	7.3%	CHF 72.00	CHF 60.00	CHF 68.45	4
Oct ’23	CHF 72.00	CHF 68.50 -4.9%	7.3%	CHF 72.00	CHF 60.00	CHF 67.75	4
Sep ’23	CHF 68.75	CHF 68.50 -0.4%	7.3%	CHF 72.00	CHF 60.00	CHF 69.70	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.