Galenica AG

BATS-CHIXE:GALEZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 3.8b

Galenica Évaluation

Le site GALEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GALEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GALEZ ( CHF76.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF159.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GALEZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GALEZ?

Mesure clé : Comme GALEZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GALEZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GALEZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GALEZ?
Ratio PE22.7x
Les revenusCHF 169.68m
Capitalisation boursièreCHF 3.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GALEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GALEZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.4x20.5%UK£4.8b
SPI Spire Healthcare Group
31.3x26.9%UK£885.2m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
GALEZ Galenica
22.7x5.3%CHF 3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GALEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GALEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GALEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Healthcare ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GALEZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GALEZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.7x
Juste PE Ratio24.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GALEZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GALEZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 76.75
CHF 76.88
+0.2%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Nov ’25CHF 75.95
CHF 76.88
+1.2%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Oct ’25CHF 74.20
CHF 76.38
+2.9%
8.2%CHF 84.00CHF 68.00n/a4
Sep ’25CHF 73.75
CHF 76.88
+4.2%
7.3%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 76.70
CHF 77.00
+0.4%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jul ’25CHF 73.50
CHF 77.00
+4.8%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jun ’25CHF 74.50
CHF 77.00
+3.4%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
May ’25CHF 70.45
CHF 76.25
+8.2%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Apr ’25CHF 75.15
CHF 76.25
+1.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Mar ’25CHF 75.38
CHF 76.25
+1.2%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Feb ’25CHF 75.85
CHF 76.25
+0.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Jan ’25CHF 72.55
CHF 75.25
+3.7%
5.5%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Dec ’24CHF 72.20
CHF 75.00
+3.9%
5.1%CHF 80.00CHF 70.00n/a4
Nov ’24CHF 68.45
CHF 74.50
+8.8%
4.3%CHF 78.00CHF 70.00CHF 75.954
Oct ’24CHF 67.75
CHF 73.50
+8.5%
5.0%CHF 78.00CHF 68.00CHF 74.204
Sep ’24CHF 69.70
CHF 73.40
+5.3%
4.4%CHF 78.00CHF 68.00CHF 73.755
Aug ’24CHF 70.55
CHF 72.40
+2.6%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 76.705
Jul ’24CHF 72.30
CHF 72.40
+0.1%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 73.505
Jun ’24CHF 70.85
CHF 73.75
+4.1%
3.5%CHF 77.00CHF 70.00CHF 74.504
May ’24CHF 79.85
CHF 70.50
-11.7%
9.3%CHF 77.00CHF 60.00CHF 70.454
Apr ’24CHF 77.65
CHF 69.50
-10.5%
8.3%CHF 75.00CHF 60.00CHF 75.154
Mar ’24CHF 72.60
CHF 68.75
-5.3%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.384
Feb ’24CHF 71.10
CHF 68.75
-3.3%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.854
Jan ’24CHF 75.75
CHF 68.75
-9.2%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 72.554
Dec ’23CHF 70.60
CHF 68.50
-3.0%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 72.204
Nov ’23CHF 71.30
CHF 68.50
-3.9%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 68.454

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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