Ambu A/S

BATS-CHIXE:AMBUBC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 35.6b

Ambu Évaluation

Le site AMBUBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMBUBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 136.52
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AMBUBC ( DKK137.43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( DKK136.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMBUBC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMBUBC?

Mesure clé : Comme AMBUBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMBUBC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMBUBC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMBUBC?
Ratio PE109.2x
Les revenusDKK 326.00m
Capitalisation boursièreDKK 35.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMBUBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMBUBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.4x
SN. Smith & Nephew
35.5x19.8%UK£8.7b
NIOX NIOX Group
22.1x18.4%UK£242.8m
CTEC ConvaTec Group
39.1x18.6%UK£4.8b
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.8xn/aUK£118.4m
AMBUBC Ambu
109.2x25.9%DKK 35.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMBUBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 109.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMBUBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies9PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMBUBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 109.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 37.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMBUBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMBUBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 109.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AMBUBC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMBUBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
DKK 141.03
0%
16.6%DKK 165.00DKK 90.00n/a8
Jan ’26n/a
DKK 127.70
0%
18.5%DKK 160.00DKK 76.00n/a7
Dec ’25DKK 111.75
DKK 127.63
+14.2%
18.5%DKK 160.00DKK 76.00n/a7
Nov ’25DKK 129.30
DKK 128.67
-0.5%
18.5%DKK 145.00DKK 76.00n/a6
Oct ’25n/a
DKK 125.50
0%
19.1%DKK 145.00DKK 76.00n/a6
Sep ’25DKK 142.23
DKK 126.40
-11.1%
21.9%DKK 160.00DKK 76.00n/a5
Aug ’25DKK 136.60
DKK 117.00
-14.3%
25.0%DKK 138.00DKK 59.00n/a5
Jul ’25n/a
DKK 117.00
0%
25.0%DKK 138.00DKK 59.00n/a5
Jun ’25n/a
DKK 111.20
0%
24.9%DKK 138.00DKK 59.00n/a5
May ’25n/a
DKK 107.20
0%
26.4%DKK 130.00DKK 52.00n/a5
Apr ’25DKK 112.43
DKK 107.20
-4.6%
26.4%DKK 130.00DKK 52.00n/a5
Mar ’25n/a
DKK 107.20
0%
26.4%DKK 130.00DKK 52.00n/a5
Feb ’25n/a
DKK 105.00
0%
26.7%DKK 130.00DKK 52.00n/a5
Jan ’25n/a
DKK 85.67
0%
26.2%DKK 115.00DKK 47.00n/a6
Dec ’24DKK 94.37
DKK 85.67
-9.2%
26.2%DKK 115.00DKK 47.00DKK 111.756
Nov ’24n/a
DKK 89.40
0%
28.2%DKK 120.00DKK 53.00DKK 129.305
Oct ’24n/a
DKK 95.60
0%
25.6%DKK 120.00DKK 53.00n/a5
Sep ’24n/a
DKK 96.00
0%
25.3%DKK 120.00DKK 53.00DKK 142.235
Aug ’24n/a
DKK 101.80
0%
27.0%DKK 135.00DKK 59.00DKK 136.605
Jul ’24n/a
DKK 102.60
0%
26.9%DKK 135.00DKK 59.00n/a5
Jun ’24DKK 108.60
DKK 102.60
-5.5%
26.9%DKK 135.00DKK 59.00n/a5
May ’24DKK 107.95
DKK 101.60
-5.9%
28.4%DKK 135.00DKK 55.00n/a5
Apr ’24n/a
DKK 96.25
0%
30.8%DKK 135.00DKK 55.00DKK 112.434
Mar ’24n/a
DKK 104.60
0%
30.2%DKK 140.00DKK 55.00n/a5
Feb ’24DKK 97.64
DKK 87.80
-10.1%
20.6%DKK 110.00DKK 65.00n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
DKK 145.06
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 18:36
Cours de l'action en fin de journée2025/01/23 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ambu A/S est couverte par 17 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Michael HealyBerenberg
Alexander BerglundBofA Global Research