Ambu Évaluation
Le site AMBUBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMBUBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMBUBC ( DKK111.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK117.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMBUBC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMBUBC?
Mesure clé : Comme AMBUBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AMBUBC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 121.5x |
| Les revenus | DKK 235.00m |
| Capitalisation boursière | DKK 28.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35.5x |
| Ratio PEG | 4.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMBUBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.2x | ||
SN. Smith & Nephew | 35.6x | 22.7% | UK£8.6b |
NIOX NIOX Group | 22.4x | 15.8% | UK£246.7m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 23.8x | n/a | UK£113.9m |
CTEC ConvaTec Group | 38.8x | 20.2% | UK£4.7b |
AMBUBC Ambu | 121.5x | 27.0% | DKK 28.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMBUBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 121.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMBUBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AMBUBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 121.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 34.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMBUBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 121.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AMBUBC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | DKK 127.63 0% | 18.5% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | DKK 111.75 | DKK 127.63 +14.2% | 18.5% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | DKK 129.30 | DKK 128.67 -0.5% | 18.5% | DKK 145.00 | DKK 76.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | DKK 125.50 0% | 19.1% | DKK 145.00 | DKK 76.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | DKK 142.23 | DKK 126.40 -11.1% | 21.9% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | DKK 136.60 | DKK 117.00 -14.3% | 25.0% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | DKK 117.00 0% | 25.0% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | DKK 111.20 0% | 24.9% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | DKK 107.20 0% | 26.4% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | DKK 112.43 | DKK 107.20 -4.6% | 26.4% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | DKK 107.20 0% | 26.4% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | DKK 105.00 0% | 26.7% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | DKK 85.67 0% | 26.2% | DKK 115.00 | DKK 47.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | DKK 94.37 | DKK 85.67 -9.2% | 26.2% | DKK 115.00 | DKK 47.00 | DKK 111.75 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | DKK 89.40 0% | 28.2% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | DKK 129.30 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | DKK 95.60 0% | 25.6% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | DKK 96.00 0% | 25.3% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | DKK 142.23 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | DKK 101.80 0% | 27.0% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | DKK 136.60 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | DKK 102.60 0% | 26.9% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | DKK 108.60 | DKK 102.60 -5.5% | 26.9% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | DKK 107.95 | DKK 101.60 -5.9% | 28.4% | DKK 135.00 | DKK 55.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | DKK 96.25 0% | 30.8% | DKK 135.00 | DKK 55.00 | DKK 112.43 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | DKK 104.60 0% | 30.2% | DKK 140.00 | DKK 55.00 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | DKK 97.64 | DKK 87.80 -10.1% | 20.6% | DKK 110.00 | DKK 65.00 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | DKK 83.40 0% | 19.5% | DKK 110.00 | DKK 65.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | DKK 91.44 | DKK 83.20 -9.0% | 19.8% | DKK 110.00 | DKK 64.00 | DKK 94.37 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/19 12:59 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/11/27 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2024/09/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Ambu A/S est couverte par 16 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Michael Healy | Berenberg |
| Alexander Berglund | BofA Global Research |
| Lars Topholm | Carnegie Investment Bank AB |