Carl Zeiss Meditec AG

BATS-CHIXE:AFXD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.2b

Carl Zeiss Meditec Évaluation

Le site AFXD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AFXD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AFXD ( €57.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €58.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AFXD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AFXD?

Mesure clé : Comme AFXD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AFXD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AFXD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AFXD?
Ratio PE25.7x
Les revenus€203.20m
Capitalisation boursière€5.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AFXD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AFXD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.9x
SN. Smith & Nephew
34.7x22.5%UK£8.4b
NIOX NIOX Group
23x17.1%UK£253.1m
CTEC ConvaTec Group
41.9x20.6%UK£5.1b
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.8xn/aUK£113.4m
AFXD Carl Zeiss Meditec
25.7x16.3%€5.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AFXD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AFXD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies8PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AFXD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 33.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AFXD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AFXD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AFXD } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AFXD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€67.80
0%
12.9%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.25
€68.80
+20.2%
14.1%€90.00€54.00n/a15
Oct ’25€67.15
€70.00
+4.2%
13.5%€90.00€54.00n/a15
Sep ’25€66.23
€71.13
+7.4%
12.1%€90.00€56.00n/a15
Aug ’25n/a
€75.07
0%
14.9%€105.00€56.00n/a15
Jul ’25n/a
€82.00
0%
24.9%€140.00€56.00n/a15
Jun ’25n/a
€103.87
0%
19.6%€145.00€68.00n/a15
May ’25n/a
€108.67
0%
18.4%€150.00€70.00n/a15
Apr ’25n/a
€105.47
0%
21.8%€150.00€59.00n/a15
Mar ’25€111.10
€101.93
-8.3%
19.7%€140.00€59.00n/a14
Feb ’25n/a
€97.57
0%
21.4%€140.00€52.00n/a14
Jan ’25n/a
€96.62
0%
20.6%€140.00€52.00n/a13
Dec ’24€83.70
€103.08
+23.2%
16.9%€140.00€74.00n/a12
Nov ’24€80.61
€105.73
+31.2%
14.9%€140.00€87.00€57.2511
Oct ’24€80.10
€113.36
+41.5%
19.3%€175.00€87.00€67.1511
Sep ’24€92.28
€114.36
+23.9%
19.6%€175.00€87.00€66.2311
Aug ’24€105.63
€127.36
+20.6%
17.9%€175.00€90.00n/a11
Jul ’24€98.96
€130.64
+32.0%
16.8%€175.00€90.00n/a11
Jun ’24€107.75
€130.64
+21.2%
16.8%€175.00€90.00n/a11
May ’24n/a
€134.27
0%
18.7%€175.00€90.00n/a11
Apr ’24€125.55
€140.27
+11.7%
22.9%€195.00€76.00n/a11
Mar ’24€128.75
€140.27
+8.9%
22.9%€195.00€76.00€111.1011
Feb ’24€132.15
€136.27
+3.1%
24.7%€195.00€69.00n/a11
Jan ’24n/a
€136.90
0%
25.8%€195.00€69.00n/a10
Dec ’23€130.05
€139.55
+7.3%
24.9%€195.00€69.00€83.7011
Nov ’23€119.20
€141.00
+18.3%
25.3%€195.00€69.00€80.6111

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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-5.7%

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7D

-6.3%

1Y

-20.9%